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BILAN CHATEAU DE LA TREYNE 2018 Siren 328062724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2440	2440		169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106883		106883	106883
Constructions	1027746	831776	195970	247357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586709	450901	135809	146715
Autres immobilisations corporelles	4653344	3294233	1359111	1470357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5190		5190	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9074		9074	8963
Prêts				
Autres immobilisations financières	25376		25376	25376
TOTAL (I)	6416762	4579349	1837413	2005820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74519		74519	51659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25762		25762	12525
Clients et comptes rattachés	49335	4299	45036	47249
Autres créances	107783		107783	111009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18220		18220	29457
Charges constatées d’avance	33717		33717	33809
TOTAL (II)	309336	4299	305036	285707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6726098	4583648	2142449	2291527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8759		8759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166933		118488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80145		48444	
Subventions d’investissement	30026		33987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225572		309678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269119		1242149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103212		100778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48885		78087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265309		273727	
Dettes fiscales et sociales	228403		285159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1949		1949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1916878		1981849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142449		2291527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865291		821287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119005		46108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32886		32886	16380
Production vendue biens	2238298		2238298	2254353
Production vendue services	32269		32269	36664
Chiffres d’affaires nets	2303453		2303453	2307397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19987	15202
Autres produits			74	803
Total des produits d’exploitation (I)			2323513	2323402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14970	2787
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416658	404323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22860	16728
Autres achats et charges externes			638104	607634
Impôts, taxes et versements assimilés			45494	44701
Salaires et traitements			676710	640588
Charges sociales			174415	140092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363215	335281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5283	5140
Total des charges d’exploitation (II) 			2311988	2197274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11525	126128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80458	82167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80458	82167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80339	-82049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68814	44079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7203		6615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3961		2108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11164		8723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23424		6158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23424		6158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12260		2565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334796		2332244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414942		2283799	
BENEFICE OU PERTE	-80145		48444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1832			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19987		15202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2440		
Total Immobilisations corporelles		6185176		547914
Total Immobilisations financières		34338		111
Total Général		6221955		548025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353217	6379873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34449
Total Général			353217	6416762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2271	169		2440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4213863	363046		4576909
AMORTISSEMENTS Total Général	4216135	363215		4579349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4299			4299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4299			4299
TOTAL GENERAL	4299			4299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25376	25376		
Clients douteux ou litigieux	1979	1979		
Autres créances clients	47356	47356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3328	3328		
T. V. A.	27299	27299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71674	71674		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5482	5482		
Charges constatées d’avance	33717	33717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216211	216211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119005	119005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150114	227413	758270	164431
Emprunts et dettes financières divers	103212	23212	80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	265309	265309		
Personnel et comptes rattachés	97804	97804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53218	53218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25728	25728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51653	51653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1949	1949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867993	865291	838270	164431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36081		34578	
Location, charges locatives et de copropriété	107659		105957	
Personnel extérieur à l’entreprise	25442		17326	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80244		83896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	388677		365878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638104		607634	
Taxe professionnelle	5657		12196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39837		32506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45494		44701	
Montant de la TVA. collectée	261984		260723	
Total TVA. déductible sur biens et services	131069		117350	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29