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BILAN CHATEAU DE LA TREYNE 2017 Siren 328062724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2440	2271	169	835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106883		106883	106883
Constructions	1027746	780389	247357	298745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565588	418873	146715	63716
Autres immobilisations corporelles	4484959	3014602	1470357	1433853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8963		8963	8853
Prêts				
Autres immobilisations financières	25376		25376	25376
TOTAL (I)	6221955	4216135	2005820	1938261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51659		51659	68387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12525		12525	18022
Clients et comptes rattachés	51548	4299	47249	51718
Autres créances	111009		111009	100241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29457		29457	47710
Charges constatées d’avance	33809		33809	36224
TOTAL (II)	290006	4299	285707	322301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6511961	4220434	2291527	2260562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8759		8759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118488		137306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48444		-18818	
Subventions d’investissement	33987		36095	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309678		263342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1242149		1337422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100778		101256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78087		44636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273727		268420	
Dettes fiscales et sociales	285159		242639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1949		2847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1981849		1997220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2291527		2260562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821287		830811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46108		74909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16380		16380	10993
Production vendue biens	2254353		2254353	2006661
Production vendue services	36664		36664	30308
Chiffres d’affaires nets	2307397		2307397	2047962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15202	12230
Autres produits			803	103
Total des produits d’exploitation (I)			2323402	2060294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2787	9490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404323	380867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16728	-19603
Autres achats et charges externes			607634	603352
Impôts, taxes et versements assimilés			44701	35700
Salaires et traitements			640588	558774
Charges sociales			140092	131535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335281	319421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5140	4994
Total des charges d’exploitation (II) 			2197274	2028830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126128	31465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82167	90153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82167	90153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82049	-90057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44079	-58592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6615		42119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2108		2108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8723		44228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6158		5053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6158		5053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2565		39175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332244		2104618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2283799		2123436	
BENEFICE OU PERTE	48444		-18818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15202		12230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3630		
Total Immobilisations corporelles		5813635		402730
Total Immobilisations financières		34229		110
Total Général		5851494		402840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1190	2440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31190	6185176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34338
Total Général			32380	6221955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2795	667	1190	2271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3910439	334614	31190	4213863
AMORTISSEMENTS Total Général	3913233	335281	32380	4216135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4299			4299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4299			4299
TOTAL GENERAL	4299			4299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25376	25376		
Clients douteux ou litigieux	1979			
Autres créances clients	49569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2400			
T. V. A.	32259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64684			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11666			
Charges constatées d’avance	33809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221742	221742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46108	46108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1196041	213565	667693	
Emprunts et dettes financières divers	100000		80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	273727	273727		
Personnel et comptes rattachés	99077	99077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95203	95203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41737	41737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49141	49141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778	778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1949	1949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903763	821287	747693	334783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34578		49752	
Location, charges locatives et de copropriété	105957		101679	
Personnel extérieur à l’entreprise	17326		24560	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83896		85771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365878		341590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607634		603352	
Taxe professionnelle	12196		7676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32506		28023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44701		35700	
Montant de la TVA. collectée	260723		246971	
Total TVA. déductible sur biens et services	117250		114996	
Effectif moyen du personnel	22		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		16