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BILAN CHATEAU DE LA TREYNE 2016 Siren 328062724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3630	2795	835	1883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106883		106883	106883
Constructions	1027746	729001	298745	350132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478122	414406	63716	69424
Autres immobilisations corporelles	4200884	2767031	1433853	1449919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8853		8853	8766
Prêts				
Autres immobilisations financières	25376		25376	25376
TOTAL (I)	5851494	3913233	1938261	2012382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68387		68387	48784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18022		18022	42324
Clients et comptes rattachés	56017	4299	51718	23922
Autres créances	100241		100241	62560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47710		47710	39686
Charges constatées d’avance	36224		36224	31873
TOTAL (II)	326600	4299	322301	249148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6178095	3917532	2260562	2261531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8759		8759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137306		-14633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18818		151939	
Subventions d’investissement	36095		38203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263342		284268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337422		1151395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101256		137941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44636		50610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268420		410448	
Dettes fiscales et sociales	242639		187543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38628	
Autres dettes	2847		698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1997220		1977263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260562		2261531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830811		955443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74909		100515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10993		10993	15667
Production vendue biens	2006661		2006661	2162094
Production vendue services	30308		30308	19533
Chiffres d’affaires nets	2047962		2047962	2197294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12230	8459
Autres produits			103	8
Total des produits d’exploitation (I)			2060294	2208200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9490	5561
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380867	400611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19603	-424
Autres achats et charges externes			603352	558358
Impôts, taxes et versements assimilés			35700	40813
Salaires et traitements			558774	556943
Charges sociales			131535	125703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319421	285186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4994	4770
Total des charges d’exploitation (II) 			2028830	1977520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31465	230680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	-239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90153	93970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90153	93970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90057	-93732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58592	136948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42119		73861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2108		-2239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44228		76100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5053		26342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5053		26342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39175		49758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		34768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104618		2284539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123436		2132601	
BENEFICE OU PERTE	-18818		151939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12230		8459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3630		
Total Immobilisations corporelles		5787394		245213
Total Immobilisations financières		34142		87
Total Général		5825166		245300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218972	5813635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34229
Total Général			218972	5851494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1747	1048		2795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3811037	318373	218972	3910439
AMORTISSEMENTS Total Général	3812784	319421	218972	3913233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4299		4299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4299		4299
TOTAL GENERAL		4299		4299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4299		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25376			
Clients douteux ou litigieux	1979			
Autres créances clients	54038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600			
T. V. A.	25153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72112			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2377			
Charges constatées d’avance	36224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217858	192482	25376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74909	74909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1262513	240740	641960	
Emprunts et dettes financières divers	100000		60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	268420	268420		
Personnel et comptes rattachés	78072	78072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106048	106048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28258	28258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30261	30261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1256	1256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2847	2847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952584	830811	701960	419813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49752		15898	
Location, charges locatives et de copropriété	101679		101451	
Personnel extérieur à l’entreprise	24560		22428	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85771		103526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341590		315056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	603352		558358	
Taxe professionnelle	7676		8424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28023		32389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35700		40813	
Montant de la TVA. collectée	187733		246971	
Total TVA. déductible sur biens et services	117829		114996	
Effectif moyen du personnel	21		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		16