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BILAN NEXECUR SECURITE BANCAIRE 2017 Siren 328051255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	518807	401531	117276	
Fonds commercial	273294		273294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531420	490826	40593	
Autres immobilisations corporelles	392718	314318	78400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	
TOTAL (I)	1717069	1206675	510394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2251112	56849	2194262	
Autres créances	638756		638756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25135		25135	
Disponibilités	1937054		1937054	
Charges constatées d’avance	6263		6263	
TOTAL (II)	4858319	56849	4801470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6575388	1263524	5311864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489050			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262196			
Report à nouveau	2111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2009546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427219			
Dettes fiscales et sociales	870645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3302317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5311864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9628296		9628296	
Chiffres d’affaires nets	9628296		9628296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90869	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			9719196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7564463	
Impôts, taxes et versements assimilés			56404	
Salaires et traitements			1206388	
Charges sociales			409752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69766	
Total des charges d’exploitation (II) 			9439876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3713			
Total des produits exceptionnels (VII)	3713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25842			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9739586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9538924			
BENEFICE OU PERTE	200662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792102		
Total Immobilisations corporelles		947474		11637
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		1740405		11637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12917		
Total Immobilisations corporelles		12917	22057	924137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général		12917	22057	1717069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371914	29617		401531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764736	62464	22057	805144
AMORTISSEMENTS Total Général	1136651	92081	22057	1206675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3713		3713	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84323	41021	68494	56849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84323	41021	68494	56849
TOTAL GENERAL	88036	41021	72207	56849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830			
Clients douteux ou litigieux	63587			
Autres créances clients	2187525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2223			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430263			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16316			
Divers				
Groupe et associés	165501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24124			
Charges constatées d’avance	6263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2896961	2832545	64417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1427219	1427219		
Personnel et comptes rattachés	177755	177755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191704	191704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495915	495915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4453	4453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302317	3302317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1391355			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6622460			
Location, charges locatives et de copropriété	131083			
Personnel extérieur à l’entreprise	29175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-3144			
Autres comptes	274844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7564463			
Taxe professionnelle	21020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35384			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56404			
Montant de la TVA. collectée	1874413			
Total TVA. déductible sur biens et services	1532314			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43