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BILAN TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY 2021 Siren 327918553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35750	35750		731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3309468	2469366	840102	951211
Autres immobilisations corporelles	446967	316005	130962	175621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3092	1037	2055	2019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51348		51348	51348
Autres immobilisations financières	15076		15076	15076
TOTAL (I)	3861701	2822158	1039543	1196006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279773	23227	256546	238868
En cours de production de biens	248286	5573	242714	212589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103138	16926	86212	81281
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791722		791722	1186711
Autres créances	53955		53955	247218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	992		992	992
Disponibilités	1262945		1262945	1032198
Charges constatées d’avance	138791		138791	136238
TOTAL (II)	2879603	45726	2833878	3136095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6741304	2867883	3873421	4332100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53747		53747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224831		1382936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409330		-158104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929909		1520579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623281		1234669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304782		401765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594095		774497	
Dettes fiscales et sociales	294669		399036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550			
Autres dettes	26135		1556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843512		2811522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3873421		4332100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286406		2042817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1507		1037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2669686	5536255	8205940	6227597
Production vendue services	1974		1974	1680
Chiffres d’affaires nets	2671659	5536255	8207914	6229277
				
Production stockée			23753	-70190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122727	139444
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8354394	6298531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3964945	3080297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40905	72230
Autres achats et charges externes			1947635	1603270
Impôts, taxes et versements assimilés			85611	89590
Salaires et traitements			1147991	938346
Charges sociales			422790	385968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262292	246357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28799	6422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7919158	6422481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435236	-123949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7522	2309
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7522	3309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52503	40473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52503	40473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44982	-37164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390254	-161113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		5320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		5320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6390		2509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6530		2712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17470		2608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1606		-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8385915		6307160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7976585		6465265	
BENEFICE OU PERTE	409330		-158104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128400		92244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105851		97407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35750		
Total Immobilisations corporelles		3699936		112183
Total Immobilisations financières		69480		36
Total Général		3805166		112219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55684	3756435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69516
Total Général			55684	3861701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35019	731		35750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2573104	261561	49294	2785371
AMORTISSEMENTS Total Général	2608123	262292	49294	2821121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33802	28799	16875	45726
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34838	28799	16875	46762
TOTAL GENERAL	34838	128799	16875	146762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128799	16875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51348		51348	
Autres immobilisations financières	15076		15076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791722	791722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1606	1606		
T. V. A.	45840	45840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5777	5777		
Charges constatées d’avance	138791	138791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050892	984468	66424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507	1507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621774	104997	501777	
Emprunts et dettes financières divers	304782	264453	40329	
Fournisseurs et comptes rattachés	594095	594095		
Personnel et comptes rattachés	144998	144998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113232	113232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36096	36096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550	550		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26135	26135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843512	1286406	542106	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel