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BILAN TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 2021 Siren 327910634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316819	288204	28615	26368
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles	17120	17120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	365288	129084	236204	343794
Constructions	2553495	1298471	1255024	2106594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12523	12215	308	1675
Autres immobilisations corporelles	824584	762363	62221	66538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	584051		584051	584001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26798		26798	26798
Prêts				
Autres immobilisations financières	56573		56573	56894
TOTAL (I)	7557252	2507456	5049796	6012661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	96709607	2572401	94137206	102841903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	340503		340503	611177
Clients et comptes rattachés	39347030	3135	39343895	31687945
Autres créances	8673989		8673989	7381781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1720310		1720310	2838750
Charges constatées d’avance	14958225		14958225	13690588
TOTAL (II)	161749664	2575536	159174129	159052144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169306916	5082992	164223925	165064805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33198880		33198880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	430696		430696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	104245		104245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1316051	
Report à nouveau	-12050225		-12607720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684533		-758556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9488		9196	
TOTAL (I)	22377617		21692792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5287692		5529385	
Provisions pour charges	1448265		692943	
TOTAL (III)	6735957		6222328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48463333		52982405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17969923		20432221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1113196		1174395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30093894		22410608	
Dettes fiscales et sociales	7145319		8464419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135627		1947847	
Produits constatés d’avance (2)	30189057		29737791	
TOTAL (IV)	135110350		137149685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164223925		165064805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48873802		48873802	31825478
Production vendue services	3449545		3449545	16417898
Chiffres d’affaires nets	52323346		52323346	48243376
				
Production stockée			-9174033	-12295240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5360171	4568438
Autres produits			409688	235525
Total des produits d’exploitation (I)			48924506	40752099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42508068	34189963
Impôts, taxes et versements assimilés			191524	232127
Salaires et traitements			2485437	2641155
Charges sociales			1207806	1294641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220595	362533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104878	70829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1396907	1212207
Autres charges			751520	1439004
Total des charges d’exploitation (II) 			48866735	41442460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57770	-690361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75166	6925
Autres intérêts et produits assimilés			12	461
Reprises sur provisions et transferts de charges			293734	510546
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368911	517933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136426	229599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136426	229599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232485	288334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290255	-402027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40215		63115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1182333		1457382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1222548		1520497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783936		1491252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6504		406504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842570		1897755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379978		-377258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14300		-20729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50515964		42790529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49831432		43549085	
BENEFICE OU PERTE	684533		-758556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3143130		34426
Total Immobilisations corporelles		5723214		13721
Total Immobilisations financières		667693		50
Total Général		9534037		48197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43617	3133939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1981045	3755891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320	667422
Total Général			2024982	7557252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316762	32179	43617	305325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3204614	194627	1197109	2202132
AMORTISSEMENTS Total Général	3521376	226806	1240726	2507456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9488
Total Provisions réglementées	9196	293		9488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6735957
Total Provisions pour risques et charges	6222328	1396907	883278	6735957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2920864	104878	453341	2572401
Sur comptes clients	3596		462	3135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2924460	104878	453803	2575536
TOTAL GENERAL	9155983	1502077	1337080	9320981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56573	56573		
Clients douteux ou litigieux	3903	3903		
Autres créances clients	39343127	39343127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1191	1191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6934	6934		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4979329	4979329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107809	107809		
Groupe et associés	263836	263836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3314891	3314891		
Charges constatées d’avance	14958225	3997465	10960760	
TOTAL ETAT DES CREANCES	63035818	52075058	10960760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341261	341261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48122072	8243189	37407283	
Emprunts et dettes financières divers	17969923	8519923	4450000	
Fournisseurs et comptes rattachés	30093894	30093894		
Personnel et comptes rattachés	363294	363294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349235	349235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6410344	6410344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22446	22446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135627	135627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30189057	21751456	6662162	
TOTAL – ETAT DES DETTES	133997154	76230669	48519444	9247041
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8337110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50		48