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BILAN TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 2020 Siren 327910634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326010	299642	26368	10119
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles	17120	17120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466522	122727	343794	603250
Constructions	4125401	2018807	2106594	3456809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12523	10848	1675	4153
Autres immobilisations corporelles	1118768	1052231	66538	1971356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	584001		584001	584001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26798		26798	34984
Prêts				
Autres immobilisations financières	56894		56894	56093
TOTAL (I)	9534037	3521376	6012661	9520765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	105762767	2920864	102841903	114953109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	611177		611177	241909
Clients et comptes rattachés	31691541	3596	31687945	13311405
Autres créances	7381781		7381781	6362462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				303351
Disponibilités	2838750		2838750	376797
Charges constatées d’avance	13690588		13690588	4288792
TOTAL (II)	161976604	2924460	159052144	139837824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171510641	6445836	165064805	149358589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33198880		33198880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	430696		430696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104245		104245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316051		1316051	
Report à nouveau	-12607720		-12918759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-758556		311039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9196		8903	
TOTAL (I)	21692792		22451055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1855031	
TOTAL (II)			1855031	
Provisions pour risques	5529385		4882671	
Provisions pour charges	692943		1297125	
TOTAL (III)	6222328		6179796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52982405		49825298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20432221		24814224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1174395		840788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22410608		12275989	
Dettes fiscales et sociales	8464419		7061171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1044	
Autres dettes	1947847		1955054	
Produits constatés d’avance (2)	29737791		22099140	
TOTAL (IV)	137149685		118872707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165064805		149358589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31825478		31825478	20163661
Production vendue services	16417898		16417898	4859897
Chiffres d’affaires nets	48243376		48243376	25023558
				
Production stockée			-12295240	-3356042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4568438	9971476
Autres produits			235525	243450
Total des produits d’exploitation (I)			40752099	31882442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34189963	21192900
Impôts, taxes et versements assimilés			232127	301052
Salaires et traitements			2641155	2624286
Charges sociales			1294641	1301984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362533	406679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70829	78699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1212207	842274
Autres charges			1439004	6056804
Total des charges d’exploitation (II) 			41442460	32804678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-690361	-922235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6925	7306
Autres intérêts et produits assimilés			461	3725
Reprises sur provisions et transferts de charges			510546	1988212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			517933	1999243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229599	259225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229599	259225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			288334	1740018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402027	817783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63115		963505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1457382		60642	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73193	
Total des produits exceptionnels (VII)	1520497		1097340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			106805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1491252		1504477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406504		6504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1897755		1617785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377258		-520446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20729		-13702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42790529		34979025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43549085		34667986	
BENEFICE OU PERTE	-758556		311039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3243843		46255
Total Immobilisations corporelles		10819809		56692
Total Immobilisations financières		675078		816
Total Général		14738730		103763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			146967	3143130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5153287	5723214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8202	667693
Total Général			5308456	9534037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433724	30006	146967	316762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4681082	270977	1747445	3204614
AMORTISSEMENTS Total Général	5114805	300982	1894412	3521376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9196
Total Provisions réglementées	8903	293		9196
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5529385
Total Provisions pour risques et charges	4882671	1428201	781488	5529385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3041291	70829	191256	2920864
Sur comptes clients	4282		686	3596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93137431	1683329	1864777	9155983
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56894	56894		
Clients douteux ou litigieux	4453	4453		
Autres créances clients	31687088	31687088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4467	4467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7479	7479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3842418	3842418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122888	122888		
Groupe et associés	189064	189064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3215465	3215465		
Charges constatées d’avance	13690588	4107569	9583020	
TOTAL ETAT DES CREANCES	52820804	43237784	9583020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2221055	2221055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50761350	10188348	31608542	
Emprunts et dettes financières divers	20432221	5932221	9050000	
Fournisseurs et comptes rattachés	22410608	22410608		
Personnel et comptes rattachés	365424	365424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323084	323084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7733332	7733332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42579	42579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947847	1947847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29737791	19923543	8017904	
TOTAL – ETAT DES DETTES	135975290	71088041	48676447	16210803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20066146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48		49