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BILAN TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 2019 Siren 327910634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426723	416604	10119	
Fonds commercial	2800000		2800000	
Autres immobilisations incorporelles	17120	17120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	737397	134147	603250	
Constructions	5991137	2534328	3456809	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14844	10691	4153	
Autres immobilisations corporelles	4076431	2105074	1971356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	584001		584001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34984		34984	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56093		56093	
TOTAL (I)	14738730	5217965	9520765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	117994400	3041291	114953109	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241909		241909	
Clients et comptes rattachés	13315687	4282	13311405	
Autres créances	6362462		6362462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303351		303351	
Disponibilités	376797		376797	2
Charges constatées d’avance	4288792		4288792	
TOTAL (II)	142883397	3045573	139837824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157622127	8263538	149358589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	33198880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	430696			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316051			
Report à nouveau	-12918759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8903			
TOTAL (I)	22451055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1855031			
TOTAL (II)	1855031			
Provisions pour risques	4882671			
Provisions pour charges	1297125			
TOTAL (III)	6179796			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49825298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24814224			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	840788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12275989			
Dettes fiscales et sociales	7061171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1044			
Autres dettes	1955054			
Produits constatés d’avance (2)	22099140			
TOTAL (IV)	118872707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149358589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20163661		20163661	
Production vendue services	4859897		4859897	
Chiffres d’affaires nets	25023558		25023558	
				
Production stockée			-3356042	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9971476	
Autres produits			243450	
Total des produits d’exploitation (I)			31882442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21192900	
Impôts, taxes et versements assimilés			301052	
Salaires et traitements			2624286	
Charges sociales			1301984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78699	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			842274	
Autres charges			6056804	
Total des charges d’exploitation (II) 			32804678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-922235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7306	
Autres intérêts et produits assimilés			3725	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1988212	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1999243	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20	
Intérêts et charges assimilées			259225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1740018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	963505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60642			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1097340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1504477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1617785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-520446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34979025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34667986			
BENEFICE OU PERTE	311039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3237586		10675
Total Immobilisations corporelles		2960975		
Total Immobilisations financières		2178018		1180
Total Général		16236324		12324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3243843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4143	2960975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1504000	675078
Total Général			1509919	14738730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422599	15544	4419	433724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4352653	329333	904	4681082
AMORTISSEMENTS Total Général	4775252	344876	5323	5114805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56093	56093		
Clients douteux ou litigieux	5253	5253		
Autres créances clients	13310434	13310434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1873	1873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8083	8083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1760029	1760029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206462	206462		
Groupe et associés	282670	282670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4103345	4103345		
Charges constatées d’avance	4288792	1245919	3042873	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24023033	20980160	3042873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3222027	3222027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46603271	20677281	23645199	
Emprunts et dettes financières divers	24814224	9244224	9970000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12275989	12275989		
Personnel et comptes rattachés	379670	379670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349516	349516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6299221	6299221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32764	32764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1044	1044		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1955054	1955054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22099140	10410605	8131735	
TOTAL – ETAT DES DETTES	118031919	64847393	41746934	11437592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22864567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel