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BILAN TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 2018 Siren 327910634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420466	405479	14988	
Fonds commercial	2800000		2800000	
Autres immobilisations incorporelles	17120	17120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	737397	111971	625426	
Constructions	5991137	2455046	3536091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14844	8860	5984	
Autres immobilisations corporelles	4077342	2046014	2031328	
Immobilisations en cours	120		120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2088001	1443777	644225	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34984		34984	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54913		54913	
TOTAL (I)	16236324	6488266	9748058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	122634641	3204552	119430089	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	682421		682421	
Clients et comptes rattachés	13893610	4282	13889328	
Autres créances	8566380		8566380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300833		300833	
Disponibilités	1934892		1934892	
Charges constatées d’avance	4026552		4026552	
TOTAL (II)	152039331	3208834	148830497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168275655	9697101	158578554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33198880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	430696			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316051			
Report à nouveau	-14035157			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8610			
TOTAL (I)	22139723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1787017			
TOTAL (II)	1787017			
Provisions pour risques	9243409			
Provisions pour charges	1735400			
TOTAL (III)	10978809			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56271933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24595294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	642429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12734299			
Dettes fiscales et sociales	6901650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144			
Autres dettes	3039925			
Produits constatés d’avance (2)	19487332			
TOTAL (IV)	123673004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158578554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22686414		22686414	
Production vendue services	7150226		7150226	
Chiffres d’affaires nets	29836640		29836640	
				
Production stockée			2844439	
Production immobilisée			375980	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6224828	
Autres produits			122402	
Total des produits d’exploitation (I)			39407290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29282999	
Impôts, taxes et versements assimilés			391548	
Salaires et traitements			2494517	
Charges sociales			1224442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1556127	
Autres charges			4078512	
Total des charges d’exploitation (II) 			39614339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			279930	
Autres intérêts et produits assimilés			4570	
Reprises sur provisions et transferts de charges			584749	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869248	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20777	
Intérêts et charges assimilées			301158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			547313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5565041		51152	
Reprises sur provisions et transferts de charges	474220			
Total des produits exceptionnels (VII)	6114786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	779911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4146600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	425591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5352103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	762683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46391324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45274926			
BENEFICE OU PERTE	1116398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130163		
Total Immobilisations corporelles		13908165		
Total Immobilisations financières		2756020		
Total Général		23009687		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1116367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7859745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2177898
Total Général				16236324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556501	17457	151360	422599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6167186	477306	2291839	4352653
AMORTISSEMENTS Total Général	6723687	494763	2443198	4775252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8610
Total Provisions réglementées	8318	293		8610
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9200409
Total Provisions pour risques et charges	9401450	1460550	1618591	9243409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1443777
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3502853	56967	355267	3204552
Sur comptes clients	4282			4282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5326334	193556	598040	4921849
TOTAL GENERAL	16603718	2025913	2720363	15909269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54913		54913	
Clients douteux ou litigieux	5253	5253		
Autres créances clients	13888357	13888357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3377	3377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6547	6547		
Impôts sur les bénéfices	502	502		
T. V. A.	2112464	2112464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230277	230277		
Groupe et associés	206212	206212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6007001	6007001		
Charges constatées d’avance	4026552	131520	3895032	
TOTAL ETAT DES CREANCES	26541455	22591510	3949945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2339582	2339582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53932351	22212411	29439148	
Emprunts et dettes financières divers	24595294	6875294	12120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12734299	12734299		
Personnel et comptes rattachés	395939	395939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434885	434885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6018871	6018871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51956	51956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144	144		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039925	3039925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19487332	9172459	8377637	
TOTAL – ETAT DES DETTES	123030576	63275763	49936784	9818028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16583612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel