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BILAN TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 2017 Siren 327910634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567407	539381	28026	21146
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles	17120	17120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	744373	92937	651437	511995
Constructions	12018784	4463188	7555597	7621431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14844	7029	7815	7142
Autres immobilisations corporelles	4091138	2000231	2090907	2148557
Immobilisations en cours				4561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2668001	1423000	1245001	1163976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34984		34984	34984
Prêts				
Autres immobilisations financières	53035		53035	55964
TOTAL (I)	23009687	8542886	14466801	14369755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	120354265	3502853	116851412	138425205
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	609587		609587	625682
Clients et comptes rattachés	10353219	4282	10348937	13182688
Autres créances	12508640		12508640	5820961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	296290		296290	3741836
Disponibilités	3582063		3582063	66853
Charges constatées d’avance	2976338		2976338	2651978
TOTAL (II)	150680402	3507135	147173267	164515203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173690089	12050021	161640068	178884959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33198880		33198880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	430696		430696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104245		104245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316051		1316051	
Report à nouveau	-14627401		-15172268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592243		544868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8318		8025	
TOTAL (I)	21023032		20430496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1719004		1650990	
TOTAL (II)	1719004		1650990	
Provisions pour risques	9401450		16835470	
Provisions pour charges	1867617		3764776	
TOTAL (III)	11269067		20600246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68229544		82393786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21238989		18329156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440245		378396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9620627		6044852	
Dettes fiscales et sociales	6524505		6275939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1980	
Autres dettes	2349087		2449049	
Produits constatés d’avance (2)	19225969		20330068	
TOTAL (IV)	127628965		136203227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161640068		178884959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25584843		25584843	22121571
Production vendue services	16318921		16318921	13735101
Chiffres d’affaires nets	41903764		41903764	35856672
				
Production stockée			-4820046	15361589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3011	-134683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15840161	8515686
Autres produits			74874	30471
Total des produits d’exploitation (I)			53001764	59629735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16125013	27095362
Impôts, taxes et versements assimilés			307279	432829
Salaires et traitements			2596102	2974413
Charges sociales			1243517	1420291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673935	728328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2522153	2838543
Autres charges			29452079	23860219
Total des charges d’exploitation (II) 			52920078	59474985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81685	154749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46151	37284
Autres intérêts et produits assimilés			7377	4387
Reprises sur provisions et transferts de charges			705261	817252
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758789	858924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377386	374288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377386	374288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381404	484636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463089	639385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51152		309945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1463881		74185	
Total des produits exceptionnels (VII)	1515033		384130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6959		80423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20508		361335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1373617		50617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401083		492376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113950		-108245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15204		-13728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55275587		60872789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54683343		60327921	
BENEFICE OU PERTE	592243		544868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17120		
Total Immobilisations corporelles		16087247		
Total Immobilisations financières		1354925		
Total Général		20808181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16873701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2756020
Total Général				23009687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17120			17120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5608981	634779	76575	6167186
AMORTISSEMENTS Total Général	6153845	656245	86403	6723687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8318
Total Provisions réglementées	8025	293		8318
Provisions pour litiges				474220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10794847
Total Provisions pour risques et charges	20600246	2266306	11597484	11269067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1423000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4499975		997122	3502853
Sur comptes clients	192161		187878	4282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4976717	1578848	1229230	5326334
TOTAL GENERAL	25584988	3845447	12826714	16603719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53035	53035		
Clients douteux ou litigieux	5253			
Autres créances clients	10347966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2903			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8768			
Impôts sur les bénéfices	1467			
T. V. A.	1683670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303768			
Groupe et associés	170834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10337230			
Charges constatées d’avance	2976338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25891232	23126016	2765216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1315315	1315315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66914229	22047070	36623310	
Emprunts et dettes financières divers	21238989	5188989	9200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9620627	9620627		
Personnel et comptes rattachés	385905	385905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396350	396350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5716454	5716454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25797	25797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2349087	2349087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19225969	10714912	5540697	
TOTAL – ETAT DES DETTES	127188720	57760504	51364007	18064210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16728354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		54