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BILAN TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 2016 Siren 327910634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548889	527744	21146	45922
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles	17120	17120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587568	75573	511995	829250
Constructions	11385990	3764560	7621431	8051285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12523	5382	7142	8508
Autres immobilisations corporelles	4096604	1948048	2148557	2262742
Immobilisations en cours	4561		4561	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263976	100000	1163976	1163976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34984		34984	34984
Prêts				
Autres immobilisations financières	55964		55964	55167
TOTAL (I)	20808181	6438426	14369755	15252836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	142925180	4499975	138425205	143653228
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	625682		625682	567578
Clients et comptes rattachés	13374849	192161	13182688	13012141
Autres créances	5820961		5820961	7973257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3741836		3741836	287449
Disponibilités	66853		66853	10694461
Charges constatées d’avance	2651978		2651978	7432759
TOTAL (II)	169207339	4692135	164515203	183620873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190015520	11130561	178884959	198873709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33198880		33198880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	430696		430696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104245		104245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316051		1316051	
Report à nouveau	-15172268		-11244727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544868		-3927542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8025		7732	
TOTAL (I)	20430496		19885336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1650990		1582976	
TOTAL (II)	1650990		1582976	
Provisions pour risques	16835470		16405958	
Provisions pour charges	3764776		3933187	
TOTAL (III)	20600246		20339145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82393786		102686814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18329156		16690244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378396		736117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6044852		3225450	
Dettes fiscales et sociales	6275939		6854252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980		3456	
Autres dettes	2449049		2528173	
Produits constatés d’avance (2)	20330068		24341746	
TOTAL (IV)	136203227		157066251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178884959		198873709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22121571		22121571	30583602
Production vendue services	13735101		13735101	9494636
Chiffres d’affaires nets	35856672		35856672	40078238
				
Production stockée			15361589	13417942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-134683	-8198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8515686	19290219
Autres produits			30471	589034
Total des produits d’exploitation (I)			59629735	73367235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27095362	35992060
Impôts, taxes et versements assimilés			432829	435921
Salaires et traitements			2974413	3007016
Charges sociales			1420291	1433726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728328	764241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125001	3070193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2838543	12413462
Autres charges			23860219	20655473
Total des charges d’exploitation (II) 			59474985	77772090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154749	-4404856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37284	903
Autres intérêts et produits assimilés			4387	5422
Reprises sur provisions et transferts de charges			817252	1120581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			858924	1126906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374288	452223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374288	452223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484636	674683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639385	-3730173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			249454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309945		354668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74185		429733	
Total des produits exceptionnels (VII)	384130		1033855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80423		247217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361335		358459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50617		640165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492376		1245840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108245		-211985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13728		-14616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60872789		75527996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60327921		79455537	
BENEFICE OU PERTE	544868		-3927542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17120		
Total Immobilisations corporelles		13925848		
Total Immobilisations financières		1355127		
Total Général		21613480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13121711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1354925
Total Général				20808181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17120			17120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5937134	710639	493928	6153845
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8025
Total Provisions réglementées	7732	293		8025
Provisions pour litiges				524220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4374973	125001		4499975
Sur comptes clients	361165		169004	192161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5159648	125001	307933	4976716
TOTAL GENERAL	25500525	2963837	2885376	25584987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55964			
Clients douteux ou litigieux	229955			
Autres créances clients	13144894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6642			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1547102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192795			
Groupe et associés	36499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4035068			
Charges constatées d’avance	2651978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21903752	19950060	1953693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9182174	9182174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73211613	16439458	40058280	
Emprunts et dettes financières divers	18329156	14929156	3400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6044852	6044852		
Personnel et comptes rattachés	378377	378377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392754	392754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5487765	5487765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17043	17043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2449049	2449049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20330068	14606645	1760119	
TOTAL – ETAT DES DETTES	135824830	69929253	45218399	20677179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17533484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel