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BILAN T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR 2020 Siren 327925699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95977	76458	19518	
Fonds commercial	889796		889796	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325999	120328	205671	
Constructions	1101029	509464	591565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255963	181602	74361	
Autres immobilisations corporelles	12363638	7620389	4743249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5962		5962	
Autres immobilisations financières	50203		50203	
TOTAL (I)	15088571	8508243	6580327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65576		65576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3340241	29803	3310437	
Autres créances	341878		341878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150578		1150578	
Disponibilités	1920651		1920651	
Charges constatées d’avance	3945		3945	
TOTAL (II)	6822871	29803	6793067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21911442	8538047	13373395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2300390			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2971971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228764			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228764			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5367126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	439249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2196538			
Dettes fiscales et sociales	2140475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4020			
Produits constatés d’avance (2)	3953			
TOTAL (IV)	10172659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13373395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190691		190691	
Production vendue biens				
Production vendue services	26312540		26312540	
Chiffres d’affaires nets	26503232		26503232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194906	
Autres produits			1806169	
Total des produits d’exploitation (I)			28504307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9940	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6092026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7434	
Autres achats et charges externes			11323573	
Impôts, taxes et versements assimilés			503075	
Salaires et traitements			6159124	
Charges sociales			1605960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2609230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5377	
Total des charges d’exploitation (II) 			28297331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	
Autres intérêts et produits assimilés			12872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31997	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	226822			
Total des produits exceptionnels (VII)	235482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228764			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28752776			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28631196			
BENEFICE OU PERTE	121580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1438673			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64562	11895		76458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8212633	2597335	2378183	8431785
AMORTISSEMENTS Total Général	8277195	2609230	2378183	8508243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228764
Total Provisions pour risques et charges	226822	228764	226822	228764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28333	1470		29803
Total Provisions pour dépréciation	28333	1470		29803
TOTAL GENERAL	255156	230234	226822	258567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5367125	2293401	3073724	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119053		119053	
Fournisseurs et comptes rattachés	2196538	2196538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2140473	2140473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320195	320195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4020	4020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3953	3953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10151357	6958580	3192777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel