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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER 2020 Siren 327909743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3167	3167		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6668	6668		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1249760	1244960	4800	76395
Créances rattachées à des participations	389452		389452	203937
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1649047	1254795	394252	280332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2038871	263713	1775158	2527962
Avances et acomptes versés sur commandes	22887		22887	19598
Clients et comptes rattachés	44860		44860	286367
Autres créances	137518		137518	142416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382119		382119	290856
Charges constatées d’avance	99		99	1426
TOTAL (II)	2626354	263713	2362641	3268624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4275401	1518508	2756893	3548956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1603154		-1108910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499102		-494243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1019052		-1518153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965583		1127014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	975342		2097585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481204		539739	
Dettes fiscales et sociales	52301		62217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301515		1240554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3775945		5067110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2756893		3548956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	787851		787851	871924
Production vendue services	22335		22335	42338
Chiffres d’affaires nets	810185		810185	914261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488695	29873
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1298880	944135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			700258	725692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304488	303305
Impôts, taxes et versements assimilés			2340	-1587
Salaires et traitements				
Charges sociales				-25
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52546	97945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1059632	1125331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239248	-181197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71107	11502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71107	11502
Dotations financières sur amortissements et provisions			71595	77365
Intérêts et charges assimilées			108427	246302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180022	323667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108916	-312165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130332	-493362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11937		593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1232831		26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1244768		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2913		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652913		1501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591855		-881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2614755		956256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115654		1450500	
BENEFICE OU PERTE	499102		-494243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3167		
Total Immobilisations corporelles		6668		
Total Immobilisations financières		1933697		355515
Total Général		1943532		355515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650000	1639212
Total Général			650000	1649047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3167			3167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6668			6668
AMORTISSEMENTS Total Général	9835			9835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1244960
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211167	52546		263713
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	480000		480000	
Total Provisions pour dépréciation	1864532	124141	480000	1508673
TOTAL GENERAL	1864532	124141	480000	1508673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	389452		389452	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44860	44860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80065	80065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57453	57453		
Charges constatées d’avance	99	99		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571929	182477	389452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965583		965583	
Emprunts et dettes financières divers	106009		106009	
Fournisseurs et comptes rattachés	481204	481204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52043	52043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	869333	869333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301515	1301515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3775945	2704353	1071592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel