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BILAN SOC PARISIENNE DE MAINTENANCE 2019 Siren 327902250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15656	15656		
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95277	77437	17840	13504
Autres immobilisations corporelles	576288	444223	132066	121926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40107		40107	40107
TOTAL (I)	770014	537316	232698	218222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11068		11068	10652
En cours de production de biens				
En cours de production de services	479761		479761	204884
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27570		27570	14500
Clients et comptes rattachés	1239735	25704	1214031	1527487
Autres créances	288830		288830	334734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100182		100182	
Disponibilités	362230		362230	971189
Charges constatées d’avance	43086		43086	41900
TOTAL (II)	2552463	25704	2526759	3105345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322476	563020	2759457	3323567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	147500		147500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14750		14750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	575913		821560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31374		154352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769536		1138162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237927		259497	
TOTAL (III)	237927		259497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387502		500861	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417549		457241	
Dettes fiscales et sociales	463706		588248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9054		570	
Produits constatés d’avance (2)	474183		378989	
TOTAL (IV)	1751994		1925909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2759457		3323567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77207		77207	57505
Production vendue biens	2766		2766	810
Production vendue services	5855152		5855152	5528951
Chiffres d’affaires nets	5935126		5935126	5587266
				
Production stockée			179504	93414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316786	418732
Autres produits			6108	2645
Total des produits d’exploitation (I)			6437525	6102057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1357291	993052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-416	948
Autres achats et charges externes			1896969	1763838
Impôts, taxes et versements assimilés			108059	96480
Salaires et traitements			1650977	1675596
Charges sociales			1091439	1141625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27650	25984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237927	259497
Autres charges			7512	1436
Total des charges d’exploitation (II) 			6377408	5976059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60117	125999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1619	283
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1857	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3545	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3545	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1689	95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58428	126094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14333		16833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14335		17174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32031		16613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3015		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35046		18012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20711		-839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6344		-29097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6453717		6119514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6422344		5965162	
BENEFICE OU PERTE	31374		154352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58342		
Total Immobilisations corporelles		635512		45141
Total Immobilisations financières		40107		
Total Général		733961		45141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9088	671565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40107
Total Général			9088	770014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15656			15656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500082	27650	6074	521659
AMORTISSEMENTS Total Général	515739	27650	6074	537316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237927
Total Provisions pour risques et charges	259497	237927	259497	237927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47102		21398	25704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47102		21398	25704
TOTAL GENERAL	306598	237927	280894	263631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237927	280894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40107		40107	
Clients douteux ou litigieux	30600	1	30599	
Autres créances clients	1209136	1209138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1406	1406		
Impôts sur les bénéfices	188801	188801		
T. V. A.	68629	68629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27494	27494		
Charges constatées d’avance	43086	43086		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677	677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386825	300	386525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417549	417549		
Personnel et comptes rattachés	41636	41636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270945	270945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133958	133958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17167	17167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9054	9054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474183	474183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751994	1365469	386525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel