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BILAN SOC PARISIENNE DE MAINTENANCE 2018 Siren 327902250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15656	15656		
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84849	71345	13504	13683
Autres immobilisations corporelles	550663	428737	121926	137643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40107		40107	17607
TOTAL (I)	733961	515739	218222	211618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10652		10652	11600
En cours de production de biens				
En cours de production de services	204884		204884	134011
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14500		14500	
Clients et comptes rattachés	1574589	47102	1527487	1187933
Autres créances	334734		334734	1445074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	971189		971189	428684
Charges constatées d’avance	41900		41900	45040
TOTAL (II)	3152447	47102	3105345	3252341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3886408	562840	3323567	3463960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147500		147500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14750		14750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	821560		773398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154352		648162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138162		1583810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	259497		317463	
TOTAL (III)	259497		317463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500861		76606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457241		489442	
Dettes fiscales et sociales	588248		598869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570		6512	
Produits constatés d’avance (2)	378989		391258	
TOTAL (IV)	1925909		1562687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3323567		3463960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57505		57505	62058
Production vendue biens	810		810	-123
Production vendue services	5528951		5528951	5325604
Chiffres d’affaires nets	5587266		5587266	5387539
				
Production stockée			93414	80896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418732	264899
Autres produits			2645	1076
Total des produits d’exploitation (I)			6102057	5735410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993052	885364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			948	-929
Autres achats et charges externes			1763838	1903491
Impôts, taxes et versements assimilés			96480	97624
Salaires et traitements			1675596	1604625
Charges sociales			1141625	1112393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25984	37048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17603	23353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259497	253222
Autres charges			1436	175
Total des charges d’exploitation (II) 			5976059	5916365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125999	-180955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			283	1128
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	1128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	1007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	1007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126094	-180834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340		3004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16833		1129467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17174		1132471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16613		36784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400		46566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18012		83350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-839		1049121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29097		220125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6119514		6869010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5965162		6220848	
BENEFICE OU PERTE	154352		648162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58342		
Total Immobilisations corporelles		626757		12757
Total Immobilisations financières		17607		22500
Total Général		702706		35257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4002	635512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40107
Total Général			4002	733961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15656			15656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475431	25984	1332	500082
AMORTISSEMENTS Total Général	491087	25984	1332	515739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259497
Total Provisions pour risques et charges	317463	259497	317463	259497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30541	17603	1043	47102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30541	17603	1043	47102
TOTAL GENERAL	348004	277100	318506	306598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277100	318506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40107		40107	
Clients douteux ou litigieux	38832	38832		
Autres créances clients	1535757	1535757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263328	263328		
T. V. A.	60338	60338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11069	11059		
Charges constatées d’avance	41900	41900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991329	1951223	40107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457241	457241		
Personnel et comptes rattachés	63996	63996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353983	353983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158427	158427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11842	11842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570	570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378989	378989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925909	1925909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel