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BILAN SOC PARISIENNE DE MAINTENANCE 2017 Siren 327902250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15656	15656		
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79306	65623	13683	6704
Autres immobilisations corporelles	547451	409808	137643	66452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17607		17607	17607
TOTAL (I)	702706	491087	211618	133449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11600		11600	10671
En cours de production de biens				
En cours de production de services	134011		134011	121570
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1218474	30541	1187933	1788224
Autres créances	1445074		1445074	535092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428684		428684	685896
Charges constatées d’avance	45040		45040	39987
TOTAL (II)	3282882	30541	3252341	3181439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3985588	521629	3463960	3314888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	147500		147500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14750		14750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	773398		686579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648162		236820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583810		1085648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	317463		278745	
TOTAL (III)	317463		278745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76606		143421	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489442		482936	
Dettes fiscales et sociales	598869		841376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6512		13626	
Produits constatés d’avance (2)	391258		469136	
TOTAL (IV)	1562687		1950495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3463960		3314888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62058		62058	33880
Production vendue biens	-123		-123	439
Production vendue services	5325604		5325604	5753792
Chiffres d’affaires nets	5387539		5387539	5788111
				
Production stockée			80896	10875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264899	272321
Autres produits			1076	28
Total des produits d’exploitation (I)			5735410	6071336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			885364	956270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-929	362
Autres achats et charges externes			1903491	1814694
Impôts, taxes et versements assimilés			97624	87848
Salaires et traitements			1604625	1585697
Charges sociales			1112393	1101436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37048	34877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253222	214504
Autres charges			175	67
Total des charges d’exploitation (II) 			5916365	5795757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180955	275579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1128	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			1128	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	3310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	3310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122	-3304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180834	272276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3004		601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1129467		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1132471		8101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36784		8686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46566		362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83350		9048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1049121		-947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220125		34509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6869010		6079443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6220848		5842624	
BENEFICE OU PERTE	648162		236820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58342		
Total Immobilisations corporelles		578243		182102
Total Immobilisations financières		17607		
Total Général		654192		182102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133588	626757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17607
Total Général			133588	702706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15656			15656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505087	37048	66704	475431
AMORTISSEMENTS Total Général	520743	37048	66704	491087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317463
Total Provisions pour risques et charges	278745	253222	214504	317463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7951	23353	763	30541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7951	23353	763	30541
TOTAL GENERAL	286696	276575	215267	348004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276575	215267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17607			
Clients douteux ou litigieux	37807			
Autres créances clients	1180666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250			
Impôts sur les bénéfices	244487			
T. V. A.	71093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129244			
Charges constatées d’avance	45040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2726195	2708588	17607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76606	76606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489442	489442		
Personnel et comptes rattachés	77272	77272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177124	177124		
Impôts sur les bénéfices	209583	209583		
T.V.A.	112552	112552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22338	22338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6512	6512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	391258	391258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562687	1562687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38