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BILAN SOC PARISIENNE DE MAINTENANCE 2016 Siren 327902250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15656	15656		
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67357	60652	6704	9975
Autres immobilisations corporelles	510887	444434	66452	86237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17607		17607	17607
TOTAL (I)	654192	520743	133449	156505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10671		10671	11033
En cours de production de biens				
En cours de production de services	121570		121570	59495
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1443
Clients et comptes rattachés	1796175	7951	1788224	1410435
Autres créances	535092		535092	354202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				395472
Disponibilités	685896		685896	768610
Charges constatées d’avance	39987		39987	41214
TOTAL (II)	3189390	7951	3181439	3041903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3843582	528694	3314888	3198408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147500		147500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14750		14750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	686579		793724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236820		192854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085648		1148828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	278745		299211	
TOTAL (III)	278745		299211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143421		256695	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482936		547242	
Dettes fiscales et sociales	841376		520024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13626		5039	
Produits constatés d’avance (2)	469136		421368	
TOTAL (IV)	1950495		1750369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3314888		3198408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33880		33880	43428
Production vendue biens	439		439	445
Production vendue services	5753792		5753792	5967293
Chiffres d’affaires nets	5788111		5788111	6011166
				
Production stockée			10875	-62616
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272321	209984
Autres produits			28	400
Total des produits d’exploitation (I)			6071336	6158934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			956270	1014147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			362	1247
Autres achats et charges externes			1814694	2021846
Impôts, taxes et versements assimilés			87848	92012
Salaires et traitements			1585697	1541048
Charges sociales			1101436	1065209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34877	30240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214504	269370
Autres charges			67	272
Total des charges d’exploitation (II) 			5795757	6035390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275579	123544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8419
Reprises sur provisions et transferts de charges				18664
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			7	27083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3310	5675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3310	5675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3304	21408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272276	144953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601		41671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		15750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8101		57421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8686		9371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362		630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9048		10001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-947		47421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34509		-481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6079443		6243439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5842624		6050584	
BENEFICE OU PERTE	236820		192854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58342		
Total Immobilisations corporelles		566754		12184
Total Immobilisations financières		17607		
Total Général		642702		12184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			694	578243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17607
Total Général			694	654192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15656			15656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470541	34877	332	505087
AMORTISSEMENTS Total Général	486198	34877	332	520743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278745
Total Provisions pour risques et charges	299211	214504	234970	278745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7951			7951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7951			7951
TOTAL GENERAL	307162	214504	234970	286696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214504	234970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17607			
Clients douteux ou litigieux	10328			
Autres créances clients	1785847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187558			
T. V. A.	314548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32986			
Charges constatées d’avance	39987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2388860	2371254	17607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76893	76893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66529	66529		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482936	482936		
Personnel et comptes rattachés	97135	97135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275896	275896		
Impôts sur les bénéfices	29629	29629		
T.V.A.	427748	427748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10967	10967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13626	13626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	469136	469136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950495	1950495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37