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BILAN SAS INSTITUTE 2016 Siren 327957106
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 993581 832000 161581 195700
Fonds commercial 400001 400001 400001
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 940140 940140 940140
Constructions 15887782 8496576 7391206 7816166
Installations techniques, matériel et outillage industriels 108648 102662 5987 7461
Autres immobilisations corporelles 5158194 2938880 2219314 885337
Immobilisations en cours 21099
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4722 4722 1996
Autres immobilisations financières 1113558 1113558 161865
TOTAL (I) 24606627 12370118 12236509 10429765
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 37013176 64295 36948880 39579715
Autres créances 1098104 1098104 1230857
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15693296 15693296 1193207
Disponibilités 8541930 8541930 12109620
Charges constatées d’avance 290744 290744 461523
TOTAL (II) 62637249 64295 62572954 54574921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 87243876 12434413 74809463 65004687
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8242928 8242928
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 391253 391253
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1045292 1163064
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1995575 -117772
Subventions d’investissement 75588 80655
Provisions réglementées 2925274 2764921
TOTAL (I) 14675910 12525048
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1042942 1013980
Provisions pour charges 2323341 1636559
TOTAL (III) 3366283 2650539
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 9250 9250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26729913 22184350
Dettes fiscales et sociales 22525580 17388152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14084 123776
Produits constatés d’avance (2) 7488443 10123571
TOTAL (IV) 56767271 49829099
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 74809463 65004687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25646 607326 632972 1015862
Production vendue biens
Production vendue services 85327924 2500009 87827933 80801115
Chiffres d’affaires nets 85353570 3107336 88460906 81816977
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 658256 1281724
Autres produits 247349 271478
Total des produits d’exploitation (I) 89366511 83372531
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 49391 136782
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9598090 8954369
Impôts, taxes et versements assimilés 1877145 1688419
Salaires et traitements 27740188 23020279
Charges sociales 12381838 10295117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 813398 729808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1079307 870518
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33396608 37643088
Total des charges d’exploitation (II) 86935964 83339625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2430546 32905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1997 5114
Autres intérêts et produits assimilés 4931 15142
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6043 19655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12971 39911
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 8092 12035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8092 12035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4879 27876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2435425 60782
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 311379 734
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5067 5067
Reprises sur provisions et transferts de charges 41446 19818
Total des produits exceptionnels (VII) 357892 25619
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17231 682
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 376148
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 201800 286179
Total des charges exceptionnelles (VIII) 595178 286861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -237287 -261242
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 15483
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 187081 -82688
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 89737373 83438061
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 87741799 83555833
BENEFICE OU PERTE 1995575 -117772
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1336457 57124
Total Immobilisations corporelles 20947237 1708845
Total Immobilisations financières 163861 954420
Total Général 22447555 2720389
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1393582
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21099 540218 22094765
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1118280
Total Général 21099 540218 24606627
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 740756 91244 832000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11277034 722154 461070 11538118
AMORTISSEMENTS Total Général 12017790 813398 461070 12370118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 2764921 201800 41446 2925274
Provisions pour litiges 1042942
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1055448
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1267893
Total Provisions pour risques et charges 2650539 1016664 300920 3366283
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2368 62643 716 64295
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2368 62643 716 64295
TOTAL GENERAL 5417827 1281107 343082 6355853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1079307 301636
- Financières
- Exceptionnelles 201800 41446
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4722
Autres immobilisations financières 1113558
Clients douteux ou litigieux 77152
Autres créances clients 36936024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 66414
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 996301
T. V. A. 22584
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12805
Charges constatées d’avance 290744
TOTAL ETAT DES CREANCES 39520304 38402024 1118280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 9250 9250
Fournisseurs et comptes rattachés 26729913 26729913
Personnel et comptes rattachés 11818022 11818022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1249479 1249479
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8499984 8499984
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 958095 958095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14084 14084
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7488443 7488443
TOTAL – ETAT DES DETTES 56767271 56767271
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel