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BILAN RESTAURANT DU GESU 2017 Siren 327968731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15244		15244	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	177855	105458	72397	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	193100	105458	87642	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1653		1653	
Avances et acomptes versés sur commandes	1369		1369	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22417		22417	
Valeurs mobilières de placement	7494	2233	5261	
Disponibilités	218394		218394	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251329	2233	249096	
Total général Actif	444430			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			94104	
Résultat de l’exercice			79822	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182311	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16714	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16801		
Autres dettes			137712	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154426	
Total général Passif			336738	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40834	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	914208			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25638			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	939846			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	165222			
Variation de stock (marchandises)	538			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-42			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103001			
(dont taxe professionnelle)	248			
Impôts, taxes et versements assimilés	9385			
Rémunérations du personnel 	419983			
Charges sociales	127257			
Dotations aux amortissements	21409			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1139			
Total des charges d’exploitation	847896			
Résultat d’exploitation	91950			
Produits financiers	2221			
Produits exceptionnels	1748			
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles	1110			
Impôts sur les bénéfices	14975			
Bénéfice ou perte	79822			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106488			
Effectif moyen du personnel	15			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			32050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7184	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154274	
Total Immobilisations (Augmentations)			40834	
Total Immobilisations (Diminutions)			2008	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			106488	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel