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BILAN RESTAURANT DU GESU 2016 Siren 327968731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15244		15244	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	139029	86056	52972	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	154274	86056	68217	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2191		2191	
Avances et acomptes versés sur commandes	14965		14965	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19937		19937	
Valeurs mobilières de placement	7494	2233	5261	
Disponibilités	205894		205894	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250484	2233	248251	
Total général Actif	404758			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133051	
Résultat de l’exercice			61053	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			202489	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16700	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17468		
Autres dettes			97278	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113978	
Total général Passif			316468	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	844255			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16960			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	861216			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154412			
Variation de stock (marchandises)	-67			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95627			
(dont taxe professionnelle)	276			
Impôts, taxes et versements assimilés	13085			
Rémunérations du personnel 	387605			
Charges sociales	122843			
Dotations aux amortissements	16943			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	615			
Total des charges d’exploitation	791065			
Résultat d’exploitation	70150			
Produits financiers	1861			
Produits exceptionnels				
Charges financières	107			
Charges exceptionnelles	230			
Impôts sur les bénéfices	10622			
Bénéfice ou perte	61053			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98014			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24607			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2744	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5853	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144936	
Total Immobilisations (Augmentations)			11220	
Total Immobilisations (Diminutions)			1882	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24607	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel