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BILAN REGIE CARRON 2023 Siren 327908703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28975	12330	16645	22440
Fonds commercial	771574	0	771574	771574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1258541	648824	609717	272930
Immobilisations en cours	0	0	0	134879
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21662	0	21662	21662
TOTAL (I)	2080752	661154	1419597	1223484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10368	0	10368	5184
Autres créances	4350810	0	4350810	3395167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2353422	0	2353422	2360823
Charges constatées d’avance	29418	0	29418	17255
TOTAL (II)	6744018	0	6744018	5778429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8824770	661154	8163615	7001913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524		1524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156328		156019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34575		80309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297927		1343352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420448		509294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380		380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77648		84353	
Dettes fiscales et sociales	285662		169076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6081550		4895457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6865688		5658560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8163615		7001913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2276303	0	2276303	2080397
Chiffres d’affaires nets	2276303	0	2276303	2080397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15356	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913	8373
Autres produits			72	97
Total des produits d’exploitation (I)			2292644	2096200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15286	15301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098713	1011765
Impôts, taxes et versements assimilés			26648	24575
Salaires et traitements			743901	634459
Charges sociales			286788	238000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95889	68784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2267327	1992899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25318	103301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	0
Autres intérêts et produits assimilés			14035	11427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14035	11427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4551	5687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4551	5687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9484	5740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34802	109042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26607		-973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26607		-973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20547		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20547		641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6059		-1613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6286		27119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2333286		2106655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2298711		2026345	
BENEFICE OU PERTE	34575		80309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800549	0	0
Total Immobilisations corporelles		966538	0	426882
Total Immobilisations financières		21662	0	0
Total Général		1788749	0	426882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	800549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134879	0	1258541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	21662
Total Général		134879	0	2080752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6535	5795	0	12330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558730	90094	0	648824
AMORTISSEMENTS Total Général	565265	95889	0	661154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21662	0	21662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10368	10368	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445	445	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20833	20833	0	
T. V. A.	28678	28678	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21025	21025	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4279829	4279829	0	
Charges constatées d’avance	29418	29418	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4412258	4390596	21662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420056	89950	285426	44680
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77648	77648	0	0
Personnel et comptes rattachés	98889	98889	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65106	65106	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118374	118374	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380	380	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6081550	6081550	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6865688	6535582	285426	44680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	0	44680	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	16		14