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BILAN REGIE CARRON 2021 Siren 327908703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28975	740	28235	
Fonds commercial	771574		771574	771574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	816735	495741	320994	371625
Immobilisations en cours				14479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21662		21662	21305
TOTAL (I)	1638945	496482	1142464	1178983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64908		64908	72562
Autres créances	3215423		3215423	2809850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2223343		2223343	2265498
Charges constatées d’avance	57594		57594	16195
TOTAL (II)	5561268		5561268	5164106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7200214	496482	6703732	6343089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524		1524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155401		211841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141617		43560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404043		1362426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971853		524813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88020		33684	
Dettes fiscales et sociales	202602		129725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4036834		4292021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5299689		4980663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6703732		6343089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4490693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2036911		2036911	1750264
Chiffres d’affaires nets	2036911		2036911	1750264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16556	1324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4338	9398
Autres produits			22	15
Total des produits d’exploitation (I)			2057826	1761001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13943	11441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923518	927803
Impôts, taxes et versements assimilés			23344	20350
Salaires et traitements			615487	506234
Charges sociales			234875	187689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63644	52091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1874845	1705628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182982	55373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5997	12166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5997	12166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2749	2584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	2584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3248	9582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186230	64955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9229		2482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11029		11282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3978		4881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92		10449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4070		15330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6959		-4048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51572		17347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2074853		1784449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1933235		1740889	
BENEFICE OU PERTE	141617		43560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803065		28975
Total Immobilisations corporelles		822641		12365
Total Immobilisations financières		21305		357
Total Général		1647011		41697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31491	800549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18271	816735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21662
Total Général			49763	1638945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31491	740	31491	740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436537	62904	3700	495741
AMORTISSEMENTS Total Général	468028	63644	35191	496482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21662		21662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64908	64908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11563	11563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29083	29083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174777	3174777		
Charges constatées d’avance	57594	57594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3359588	3337926	21662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481884	481884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489969	35155	343789	111025
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88020	88020		
Personnel et comptes rattachés	50087	50087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69114	69114		
Impôts sur les bénéfices	35154	35154		
T.V.A.	39556	39556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8690	8690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380	380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4036834	4036834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5299689	4844875	343789	111025
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel