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BILAN MARINA SA 2023 Siren 327992210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23792	23792	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	844416	292562	551854	194266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	867271	647450	219821	218467
Autres immobilisations corporelles	4179141	2713730	1465411	1405027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13101358	0	13101358	11101358
Prêts				
Autres immobilisations financières	325259	0	325259	288355
TOTAL (I)	19341237	3677535	15663702	13207473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1	0	1	1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2610146	0	2610146	2546150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274550	0	274550	302786
Autres créances	868559	0	868559	607620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50122	0	50122	50122
Disponibilités	2977576	0	2977576	3799375
Charges constatées d’avance	66516	0	66516	62238
TOTAL (II)	6847470	0	6847470	7368293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26188708	3677535	22511172	20575766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1256204		961460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8568151		7669177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1596103		1473717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11473259		10157155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2116688		1651663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5621173		5625624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014565		1815602	
Dettes fiscales et sociales	1087424		1261328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139390		0	
Autres dettes	676		6394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10979914		10360611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22511172		20575766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9463694		9211524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	49199751	46626945
Production vendue biens	0	0	5859001	5580991
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	55058752	52207936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148753	179055
Autres produits			20550	36715
Total des produits d’exploitation (I)			55228055	52423705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44558417	42209327
Variation de stock (marchandises)			-63996	7936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114349	104772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	1
Autres achats et charges externes			3883889	3526560
Impôts, taxes et versements assimilés			528070	532168
Salaires et traitements			3181899	3096295
Charges sociales			734249	769654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595206	610830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9885	3145
Total des charges d’exploitation (II) 			53541968	50880687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686086	1543018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			873087	704350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873087	704350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255523	89261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255523	89261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617564	615089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2303650	2158107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31289		92288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		1083305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31289		1175594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4675		4918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		933164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4675		938082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26614		237512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277076		370140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457085		551761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56132431		54303648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54536327		52829931	
BENEFICE OU PERTE	1596103		1473717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23792	0	0
Total Immobilisations corporelles		4908191	0	1215763
Total Immobilisations financières		11389713	0	2036904
Total Général		16321697	0	3252668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	23792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	233127	5890828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	13426617
Total Général		0	233127	19341237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23792	0	0	23792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3090432	595235	31924	3653743
AMORTISSEMENTS Total Général	3114224	595235	31924	3677535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000	0	0	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58000	0	0	58000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325259	0	325259	
Clients douteux ou litigieux	265	265	0	
Autres créances clients	274550	274550	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	883	883	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181239	181239	0	
T. V. A.	201273	201273	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	3986	3986	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480913	480913	0	
Charges constatées d’avance	66516	66516	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534884	1209625	325259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2116688	600468	1516220	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014564	2014564	0	0
Personnel et comptes rattachés	435984	435984	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403206	403206	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41951	41951	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206282	206282	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139390	139390	0	0
Groupe et associés	5621173	5621173	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676	676	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10979914	9463694	1516220	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel