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BILAN MARINA SA 2022 Siren 327992210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23792	23792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431167	236902	194266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800445	581978	218467	
Autres immobilisations corporelles	3676579	2271552	1405027	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11101358		11101358	
Prêts				
Autres immobilisations financières	288355		288355	
TOTAL (I)	16321697	3114224	13207473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2546150		2546150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302913		302913	
Autres créances	607493		607493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50122		50122	
Disponibilités	3799375		3799375	
Charges constatées d’avance	62238		62238	
TOTAL (II)	7368293		7368293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23689990	3114224	20575766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	961460			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7669177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1473717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10157155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1651663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5625624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815602			
Dettes fiscales et sociales	1261328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10360611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20575766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9211524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46626945		46626945	
Production vendue biens	4841604		4841604	
Production vendue services	739387		739387	
Chiffres d’affaires nets	52207936		52207936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179055	
Autres produits			36715	
Total des produits d’exploitation (I)			52423705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42209327	
Variation de stock (marchandises)			7936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			3526560	
Impôts, taxes et versements assimilés			532168	
Salaires et traitements			3096295	
Charges sociales			769654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			3145	
Total des charges d’exploitation (II) 			50880687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			704350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2158107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083305			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1175594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	933164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	370140			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54303648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52829931			
BENEFICE OU PERTE	1473717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23881		
Total Immobilisations corporelles		5006231		217864
Total Immobilisations financières		12273561		1056305
Total Général		17303673		1274169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89	23792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315904	4908191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1940153	11389713
Total Général			2256146	16321697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23881		89	23792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2759008	610830	279405	3090432
AMORTISSEMENTS Total Général	2782889	610830	279494	3114224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000	20000	58000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38000	20000	58000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288355		288355	
Clients douteux ou litigieux	127	127		
Autres créances clients	302786	302786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	334	334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7473	7473		
Impôts sur les bénéfices	32211	32211		
T. V. A.	57093	57093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2591	2591		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507791	507791		
Charges constatées d’avance	62238	62238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261000	972645	288355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1651663	502576	1109648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1815602	1815602		
Personnel et comptes rattachés	573785	573785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397318	397318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102170	102170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188056	188056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5625624	5625624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6394	6394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10360611	9211524	1109648	39439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345117			
Location, charges locatives et de copropriété	1358170			
Personnel extérieur à l’entreprise	288243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1498142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3526560			
Taxe professionnelle	91020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	441148			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	532168			
Montant de la TVA. collectée	5924208			
Total TVA. déductible sur biens et services	5573323			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel