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BILAN MARINA SA 2021 Siren 327992210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23881	23881		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579425	340062	239363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788854	610680	178174	
Autres immobilisations corporelles	3637952	1808266	1829686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11998023		11998023	
Prêts				
Autres immobilisations financières	275538		275538	
TOTAL (I)	17303673	2782889	14520785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2554086		2554086	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353802		353802	
Autres créances	588581		588581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50122		50122	
Disponibilités	2610027		2610027	
Charges constatées d’avance	56564		56564	
TOTAL (II)	6213182		6213182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23516856	2782889	20733967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	648610			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6917780			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1564247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9183437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2298063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6117794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877097			
Dettes fiscales et sociales	1205545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579			
Produits constatés d’avance (2)	13452			
TOTAL (IV)	11512530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20733967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9862546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6117794			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45336211		45336211	
Production vendue biens	4069601		4069601	
Production vendue services	743664		743664	
Chiffres d’affaires nets	50149476		50149476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198121	
Autres produits			7555	
Total des produits d’exploitation (I)			50355152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40449536	
Variation de stock (marchandises)			-519062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	
Autres achats et charges externes			3576489	
Impôts, taxes et versements assimilés			518928	
Salaires et traitements			3040760	
Charges sociales			724634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	
Autres charges			136183	
Total des charges d’exploitation (II) 			48678484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1676668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			708221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			620931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2297599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67429			
Total des produits exceptionnels (VII)	143110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308785			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51206484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49642237			
BENEFICE OU PERTE	1564247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27686		
Total Immobilisations corporelles		4951937		95581
Total Immobilisations financières		9395038		4111779
Total Général		14374661		4207360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3805	23881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41288	5006231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1233255	12273562
Total Général			1278348	17303674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27686		3805	23881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2184808	615488	41288	2759008
AMORTISSEMENTS Total Général	2212494	615488	45093	2782889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	38000	65000	38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65000	38000	65000	38000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275538		275538	
Clients douteux ou litigieux	569	569		
Autres créances clients	353232	353232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1036	1036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34974	34974		
T. V. A.	60846	60846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491726	491726		
Charges constatées d’avance	56564	56564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274485	998947	275538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2298063	648079	1374947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1877097	1877097		
Personnel et comptes rattachés	541688	541688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404226	404226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75611	75611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184020	184020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6117794	6117794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579	579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13452	13452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11512530	9862546	1374947	275037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel