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BILAN MALOUINE D'HOTELLERIE 2023 Siren 327901658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15664	11853	3811	3811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14168	12909	1258	2101
Constructions	70992	53896	17096	24670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111831	105372	6459	6013
Autres immobilisations corporelles	1620541	898348	722193	178008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30050	0	30050	54502
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24557	0	24557	24557
TOTAL (I)	1887803	1082378	805425	293663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14008	0	14008	5499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8893	0	8893	2427
Clients et comptes rattachés	45735	0	45735	61463
Autres créances	273886	0	273886	91702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674827	0	674827	1473928
Charges constatées d’avance	10873	0	10873	7904
TOTAL (II)	1028222	0	1028222	1642923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916025	1082378	1833647	1936585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49		49	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172365		150542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234583		161824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410297		315714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15906		24127	
TOTAL (III)	15906		24127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931133		679220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		23947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96548		85073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205208		592715	
Dettes fiscales et sociales	174555		142177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		71163	
Autres dettes	0		357	
Produits constatés d’avance (2)	0		2093	
TOTAL (IV)	1407443		1596744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833647		1936585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670815		1057592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1897252	0	1897252	1630957
Chiffres d’affaires nets	1897252	0	1897252	1630957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			990	17431
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11175	22168
Autres produits			812	4253
Total des produits d’exploitation (I)			1910230	1674809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4512	6326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82776	75000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8509	2234
Autres achats et charges externes			746797	679664
Impôts, taxes et versements assimilés			11168	14259
Salaires et traitements			379524	366241
Charges sociales			95538	72114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123022	90243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	2603
Autres charges			162062	151637
Total des charges d’exploitation (II) 			1596889	1460320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313340	214489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2239	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4680	767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6919	767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15830	15003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15830	15003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8911	-14236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304429	200253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334		2590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		2590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334		-2590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69512		35840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1917149		1675576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682566		1513753	
BENEFICE OU PERTE	234583		161824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2954		22168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15664	0	0
Total Immobilisations corporelles		1719802	0	659570
Total Immobilisations financières		24557	0	0
Total Général		1760024	0	659570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	15664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	531792	1847581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	24557
Total Général		0	531792	1887802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11853	0	0	11853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454508	123021	507005	1070524
AMORTISSEMENTS Total Général	1466361	123021	507005	1082377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24127	0	8221	15906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24127	0	8221	15906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24557	0	24557	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45734	45734	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125817	125817	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148069	148069	0	
Charges constatées d’avance	10873	10873	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	355051	330494	24557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel