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BILAN HAPIMAG FRANCE SARL 2023 Siren 327945341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67033	19317	47717	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5148571	0	5148571	0
Constructions	35390519	19146405	16244113	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9682811	4924667	4758144	0
Autres immobilisations corporelles	11839439	8094688	3744751	0
Immobilisations en cours	275739	0	275739	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9	0	9	0
Prêts	77388	0	77388	0
Autres immobilisations financières	3289	0	3289	0
TOTAL (I)	62484799	32185077	30299722	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13537	0	13537	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41350	0	41350	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335273	142787	192486	0
Autres créances	273242	0	273242	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545286	0	545286	0
Charges constatées d’avance	114400	0	114400	0
TOTAL (II)	1323088	142787	1180301	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63807888	32327864	31480023	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	15776600		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371017		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1855577		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214794		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7625438		0	
TOTAL (I)	25843425		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85383		0	
TOTAL (III)	85383		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3635737		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1558		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519875		0	
Dettes fiscales et sociales	542995		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	849148		0	
Autres dettes	1903		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5551215		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31480023		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2049657		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	665648	0	665648	0
Production vendue biens				
Production vendue services	8208452	0	8208452	0
Chiffres d’affaires nets	8874101	0	8874101	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10167	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44689	0
Autres produits			64344	0
Total des produits d’exploitation (I)			8993300	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406730	0
Variation de stock (marchandises)			24	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38435	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1383	0
Autres achats et charges externes			3144624	0
Impôts, taxes et versements assimilés			544260	0
Salaires et traitements			1466488	0
Charges sociales			551218	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2067360	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22714	0
Autres charges			6275	0
Total des charges d’exploitation (II) 			8249510	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743790	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244800	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244800	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244800	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498990	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	471090		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	471090		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	785		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55150		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	699351		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755286		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284196		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9464390		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9249596		0	
BENEFICE OU PERTE	214794		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34889		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4010		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67033	0	0
Total Immobilisations corporelles		61619246	0	6920292
Total Immobilisations financières		84879	0	0
Total Général		61771158	0	6920292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	67033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5831443	371015	62337080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	4193	80686
Total Général		5831443	375208	62484799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19317	0	0	19317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30414266	2067360	315865	32165760
AMORTISSEMENTS Total Général	30433582	2067360	315865	32185077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7625438
Total Provisions réglementées	7397177	699351	471090	7625438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85383
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72469	22714	9800	85383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142787	0	0	142787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142787	0	0	142787
TOTAL GENERAL	7612433	722065	480890	7853608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	22714	9800	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	699351	471090	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77388	77388	0	
Autres immobilisations financières	3289	3289	0	
Clients douteux ou litigieux	171345	171345	0	
Autres créances clients	163929	163929	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1527	1527	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176837	176837	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	74729	74729	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20150	20150	0	
Charges constatées d’avance	114400	114400	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	803593	803593	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3590341	90341	3500000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	519875	519875	0	0
Personnel et comptes rattachés	98258	98258	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108267	108267	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236557	236557	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99913	99913	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	849148	849148	0	0
Groupe et associés	45396	45396	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1903	1903	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5549657	2049657	3500000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3936	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375671		0	
Location, charges locatives et de copropriété	52125		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	843		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136784		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2579202		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3144624		0	
Taxe professionnelle	33669		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	510591		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	544260		0	
Montant de la TVA. collectée	880868		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	581490		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel