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BILAN HAPIMAG FRANCE SARL 2022 Siren 327945341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67033	19317	47717	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5148571	0	5148571	0
Constructions	32563603	18298752	14264852	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7956303	4521492	3434811	0
Autres immobilisations corporelles	10111867	7594023	2517844	0
Immobilisations en cours	5838901	0	5838901	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9	0	9	0
Prêts	81581	0	81581	0
Autres immobilisations financières	3289	0	3289	0
TOTAL (I)	61771157	30433584	31337575	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14921	0	14921	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41374	0	41374	0
Avances et acomptes versés sur commandes	30480	0	30480	0
Clients et comptes rattachés	256682	142787	113894	0
Autres créances	352977	0	352977	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233818	0	233818	0
Charges constatées d’avance	117248	0	117248	0
TOTAL (II)	1047499	142787	904712	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62818657	30576370	32242288	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15776600		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371017		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2753960		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-898383		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7397177		0	
TOTAL (I)	25400370		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9800		0	
Provisions pour charges	62669		0	
TOTAL (III)	72469		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4796385		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1558		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365415		0	
Dettes fiscales et sociales	381519		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1222105		0	
Autres dettes	2467		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6769448		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32242288		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2267890		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708582	4619	713201	0
Production vendue biens				
Production vendue services	4263871	1125432	5389303	0
Chiffres d’affaires nets	4972453	1130051	6102504	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5917	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216272	0
Autres produits			135604	0
Total des produits d’exploitation (I)			6460297	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405343	0
Variation de stock (marchandises)			6311	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40013	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15116	0
Autres achats et charges externes			2406555	0
Impôts, taxes et versements assimilés			471851	0
Salaires et traitements			1461925	0
Charges sociales			490456	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1926289	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62669	0
Autres charges			4519	0
Total des charges d’exploitation (II) 			7291047	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830750	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10000	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10000	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-840750	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	554337		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	554337		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46034		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564856		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611970		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57633		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7014634		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7913017		0	
BENEFICE OU PERTE	-898383		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23255		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3074		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67033	0	0
Total Immobilisations corporelles		56262237	0	5904399
Total Immobilisations financières		92492	0	0
Total Général		56421762	0	5904399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	67033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	547390	61619246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7613	84879
Total Général		0	555003	61771158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19317	0	0	19317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28989333	1926289	501356	30414266
AMORTISSEMENTS Total Général	29008650	1926289	501356	30433582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7397177
Total Provisions réglementées	7386658	564856	554337	7397177
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9800
Total Provisions pour risques et charges	202817	62669	193017	72469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142787	0	0	142787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142787	0	0	142787
TOTAL GENERAL	7732263	627525	747355	7612433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81581	81581	0	
Autres immobilisations financières	3289	3289	0	
Clients douteux ou litigieux	171345	171345	0	
Autres créances clients	85337	85337	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474	1474	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275623	275623	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	57966	57966	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17914	17914	0	
Charges constatées d’avance	117248	117248	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	811778	811778	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4586405	86405	4500000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	365415	365415	0	0
Personnel et comptes rattachés	129023	129023	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131168	131168	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121327	121327	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1222105	1222105	0	0
Groupe et associés	209980	209980	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2467	2467	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6767890	2267890	4500000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	27		0