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BILAN HAPIMAG FRANCE SARL 2017 Siren 327945341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67033	19071	47962	47717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5148571		5148571	5148571
Constructions	37321647	18001488	19320158	17584381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8389610	4041012	4348598	3627054
Autres immobilisations corporelles	12270425	7483579	4786846	4908922
Immobilisations en cours	102749		102749	553074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9		9	9
Prêts	83644		83644	79986
Autres immobilisations financières	2651		2651	6851
TOTAL (I)	63386340	29545150	33841190	31956564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32546		32546	39842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92260		92260	98737
Avances et acomptes versés sur commandes	12651		12651	20554
Clients et comptes rattachés	94196		94196	79078
Autres créances	534194		534194	803525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186010		186010	97738
Charges constatées d’avance	47283		47283	65492
TOTAL (II)	999141		999141	1204966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64385481	29545150	34840331	33161529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15776600		15776600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365967		350544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6953376		6660340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202189		308459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7075465		6968775	
TOTAL (I)	29969219		30064718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000			
Provisions pour charges	165899		159454	
TOTAL (III)	191899		159454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3127698		1873194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2511		2406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507226		383319	
Dettes fiscales et sociales	671954		502881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368909		172603	
Autres dettes	915		2956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4679213		2937358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34840331		33161529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3676702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	829072		829072	1045758
Production vendue biens				
Production vendue services	3799624	2942913	6742537	7357635
Chiffres d’affaires nets	4628696	2942913	7571609	8403393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26478	24837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22335	249500
Autres produits			165	1967
Total des produits d’exploitation (I)			7620587	8679697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530846	732640
Variation de stock (marchandises)			6477	1666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39127	37180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7296	-3743
Autres achats et charges externes			2346688	2585549
Impôts, taxes et versements assimilés			446166	411478
Salaires et traitements			1340664	1455561
Charges sociales			508989	545554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2356944	2317789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32445	24647
Autres charges			1460	1143
Total des charges d’exploitation (II) 			7617102	8109463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3485	570234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42585	17763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42585	17763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42585	-17763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39100	552471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7240		13622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	908		24633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	435844		415156	
Total des produits exceptionnels (VII)	443993		453411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2374		999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64845		48385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542534		510404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609754		559788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165761		-106377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		137636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8064580		9133108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8266769		8824650	
BENEFICE OU PERTE	-202189		308459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1168			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66553		480
Total Immobilisations corporelles		59230721		4757325
Total Immobilisations financières		86846		3659
Total Général		59384120		4761464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67033
Virement postes immobilisations corporelles en cours		450848		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		450848	304196	63233003
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	86304
Total Général		450848	308396	63386340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18837	234		19071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27318720	2356710	239351	29526079
AMORTISSEMENTS Total Général	27337557	2356944	239351	29545150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7075465
Total Provisions réglementées	6968775	542534	435844	7075465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	159454	191899	159454	191899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7128229	734433	595298	7267364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191899	159454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		542534	435844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83644	83644		
Autres immobilisations financières	2651	2651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213854			
T. V. A.	202258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	107104			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10979			
Charges constatées d’avance	47283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	761969	761969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2798753	1798753	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	507226	507226		
Personnel et comptes rattachés	95496	95496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141174	141174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248425	248425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186859	186859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368909	368909		
Groupe et associés	328945	328945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915	915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4676702	3676702	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332538			
Location, charges locatives et de copropriété	63291			
Personnel extérieur à l’entreprise	6355			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1850027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2346688			
Taxe professionnelle	75384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	446166			
Montant de la TVA. collectée	1000747			
Total TVA. déductible sur biens et services	591507			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel