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BILAN HAPIMAG FRANCE SARL 2016 Siren 327945341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66553	18837	47717	66773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5148571		5148571	5148571
Constructions	34666270	17081890	17584381	18415066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7392721	3765667	3627054	3861361
Autres immobilisations corporelles	11470085	6561163	4908922	5747807
Immobilisations en cours	553074		553074	191726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9		9	9
Prêts	79986		79986	73218
Autres immobilisations financières	6851		6851	8951
TOTAL (I)	59384120	27427557	31956564	33513483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39842		39842	36099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98737		98737	100403
Avances et acomptes versés sur commandes	20554		20554	17772
Clients et comptes rattachés	79078		79078	101123
Autres créances	803525		803525	826184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97738		97738	685984
Charges constatées d’avance	65492		65492	39120
TOTAL (II)	1204966		1204966	1806684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60589086	27427557	33161529	35320167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15776600		15776600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350544			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6660340		-6655545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308459		13666429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6968775		6873527	
TOTAL (I)	30064718		29661011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	159454		330153	
TOTAL (III)	159454		330153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1873194		46189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2406		1202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383319		456784	
Dettes fiscales et sociales	502881		4709600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172603		111258	
Autres dettes	2956		3969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2937358		5329003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33161529		35320167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045758		1045758	1217017
Production vendue biens				
Production vendue services	7357635		7357635	9480662
Chiffres d’affaires nets	8403393		8403393	10697679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24837	10484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249500	238693
Autres produits			1967	915
Total des produits d’exploitation (I)			8679697	10947770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732640	881430
Variation de stock (marchandises)			1666	-15350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37180	43954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3743	-140
Autres achats et charges externes			2585549	3662844
Impôts, taxes et versements assimilés			411478	634198
Salaires et traitements			1455561	1555813
Charges sociales			545554	577573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2317789	2554464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24647	330153
Autres charges			1143	1725
Total des charges d’exploitation (II) 			8109463	10226665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570234	721105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17763	382700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17763	382700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17763	-382672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552471	338433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13622		2629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24633		20963395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415156		4524839	
Total des produits exceptionnels (VII)	453411		25490863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	999		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48385		7841708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	510404		761725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559788		8603633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106377		16887230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137636		3559234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9133108		36438661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8824650		22772232	
BENEFICE OU PERTE	308459		13666429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85609		
Total Immobilisations corporelles		58722802		804586
Total Immobilisations financières		82178		4668
Total Général		58890589		809254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19056	66553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296667	59230721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86846
Total Général			315724	59384120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18837			18837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25358270	2317789	267339	27408720
AMORTISSEMENTS Total Général	25377106	2317789	267339	27427557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6968775
Total Provisions réglementées	6873527	510404	415156	6968775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330153	24647	195346	159454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7203680	535051	610503	7128229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79986	79986		
Autres immobilisations financières	6851	6851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600010			
T. V. A.	30087			
Autres impôts, taxes versements assimilés	160125			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13302			
Charges constatées d’avance	65492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034932	1034932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1798063	48063	1750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	383319	383319		
Personnel et comptes rattachés	89520	89520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153786	153786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212717	212717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46858	46858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172603	172603		
Groupe et associés	75131	75131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2956	2956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2934952	1184952	1750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29