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BILAN FONCIA TERRES DE PROVENCE 2020 Siren 327918231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31408	31408		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12868	12868		
Fonds commercial	2794984	590766	2204218	2179617
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				156542
Terrains				
Constructions	88826	68811	20015	21958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2535	2535		
Autres immobilisations corporelles	1158327	638310	520017	275635
Immobilisations en cours	1547		1547	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3589649	683000	2906649	1820077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136384		136384	141781
Autres immobilisations financières	2872		2872	2961
TOTAL (I)	7819401	2027699	5791702	4598570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	335362		335362	766
Clients et comptes rattachés	1988125		1988125	1680751
Autres créances	3202543		3202543	503773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6211891		6211891	4795317
Charges constatées d’avance	4722		4722	18137
TOTAL (II)	11742643		11742643	6998744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19562043	2027699	17534345	11597314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12246		12246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	2212064		1765778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329359		446285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2795669		2466310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93686		89686	
Provisions pour charges	197939		179027	
TOTAL (III)	291624		268712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3722779		1132833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4157748		1240902	
Dettes fiscales et sociales	1540563		1215828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5894		5894	
Autres dettes	5020066		5266835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14447050		8862292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17534344		11597314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11349538		11349538	8998342
Chiffres d’affaires nets	11349538		11349538	8998342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134372	89728
Autres produits			1013	28791
Total des produits d’exploitation (I)			11484922	9116861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2351188	3122206
Impôts, taxes et versements assimilés			333428	201131
Salaires et traitements			4055991	3188027
Charges sociales			1453824	1182334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56779	57240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63142	144706
Autres charges			1671921	378997
Total des charges d’exploitation (II) 			9986274	8276872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1498647	839989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57534	52524
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			685421	1735
Intérêts et charges assimilées			1408	24757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686829	26492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686829	-26492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869352	866020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26310		81372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26310		131731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26310		-131731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100587		76973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413096		211031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11542455		9169385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11213096		8723100	
BENEFICE OU PERTE	329359		446285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31408		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2783251		24600
Total Immobilisations corporelles		1107012		144223
Total Immobilisations financières		1964818		1764087
Total Général		5886490		1932910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31408
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2807851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1251235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3728905
Total Général				7819400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31408			31408
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	408720			408720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652877	56779		709656
AMORTISSEMENTS Total Général	1093006	56779		1149785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				81223
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106594
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103807
Total Provisions pour risques et charges	268712	65564	42651	291624
sur immobilisations – incorporelles	194914			194914
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				683000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194914	683000		877914
TOTAL GENERAL	463626	748564	42651	1169538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63142	42651	
                                             - Financières		685421		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136384		136384	
Autres immobilisations financières	2872		2872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1988125	1988125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20475	20475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1142	1142		
Impôts sur les bénéfices	2985	2985		
T. V. A.	593147	593147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9301	9301		
Groupe et associés	2288808	2288808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622047	622047		
Charges constatées d’avance	4722	4722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5670008	5670008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2637481	2637481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4157748	4157748		
Personnel et comptes rattachés	574857	574857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512013	512013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268035	268035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185658	185658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5894	5894		
Groupe et associés	1085298	1085298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5020066	5020066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14447050	14447050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	125		111