ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2023 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135000	0	135000	135000
Constructions	433557	20343	413214	46919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204465	194002	10462	17736
Autres immobilisations corporelles	451450	379111	72338	96343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153	0	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496	0	0
Prêts	810	0	810	0
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1272575	640750	631824	295999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106014	5599	100415	86009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2285814	29072	2256742	3410115
Autres créances	3792615	0	3792615	2917468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1282840	0	1282840	1687292
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7467283	34671	7432612	8100885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8739858	675421	8064437	8396885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000		164000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112879		112879	
Report à nouveau	220254		107657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084704		112596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80116		31459	
TOTAL (I)	2006954		873594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000		136000	
Provisions pour charges	95112		95112	
TOTAL (III)	231112		231112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	64640		64640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4037676		5086266	
Dettes fiscales et sociales	1085761		1345997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20983		10146	
Autres dettes	617309		785129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5826370		7292179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8064437		8396885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5826370		7292179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91375	0	91375	167617
Production vendue biens				
Production vendue services	26523632	4444751	30968383	29906953
Chiffres d’affaires nets	26615007	4444751	31059758	30074571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24540	130013
Autres produits			2432	222
Total des produits d’exploitation (I)			31086731	30204807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1727588	2012568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20005	4495
Autres achats et charges externes			24189920	23683696
Impôts, taxes et versements assimilés			242532	278348
Salaires et traitements			2900525	3020623
Charges sociales			777128	796080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58675	49317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47516	104343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781	2237
Total des charges d’exploitation (II) 			29924664	29951710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162067	253097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38655	5317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38655	5317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38655	5204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1200722	258301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57482		66245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48656		79459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106138		145705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106137		-145705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9881		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31125388		30210125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30040683		30097528	
BENEFICE OU PERTE	1084704		112596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	0		21468	
Renvois : Transfert de charges	8076		11085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	633		787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35643	0	0
Total Immobilisations corporelles		835827	0	393690
Total Immobilisations financières		11650	0	2200
Total Général		883120	0	395890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	35643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	5044	1224473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1390	12460
Total Général		0	6434	1272575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539827	58675	5044	593458
AMORTISSEMENTS Total Général	539827	58675	5044	593458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80116
Total Provisions réglementées	31460	48656	0	80116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136000
Total Provisions pour risques et charges	231112	0	0	231112
sur immobilisations – incorporelles	35643	0	0	35643
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11496	0	0	11496
Sur stocks et en cours	0	5599	0	5599
Sur comptes clients	3619	41917	16464	29072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50912	47516	16464	81964
TOTAL GENERAL	313484	96173	16464	393192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	47516	16464	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	48656	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	810	810	0	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31448	31448	0	
Autres créances clients	2254367	2254367	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1643	1643	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	641378	641378	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2788	2788	0	
Divers	213849	213849	0	
Groupe et associés	2689454	2689454	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243502	243502	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6079239	6079239	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64640	64640	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	4037676	4037676	0	0
Personnel et comptes rattachés	427434	427434	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279510	279510	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355567	355567	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23249	23249	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20983	20983	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617310	617310	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5826371	5826371	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel