ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2023 Siren 327968939 ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 35642 35642 0 0 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 135000 0 135000 135000 Constructions 433557 20343 413214 46919 Installations techniques, matériel et outillage industriels 204465 194002 10462 17736 Autres immobilisations corporelles 451450 379111 72338 96343 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 153 153 0 0 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 11496 11496 0 0 Prêts 810 0 810 0 Autres immobilisations financières TOTAL (I) 1272575 640750 631824 295999 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 106014 5599 100415 86009 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 2285814 29072 2256742 3410115 Autres créances 3792615 0 3792615 2917468 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 1282840 0 1282840 1687292 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 7467283 34671 7432612 8100885 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 8739858 675421 8064437 8396885 PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022 Capital social ou individuel 345000 345000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 164000 164000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 112879 112879 Report à nouveau 220254 107657 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1084704 112596 Subventions d’investissement Provisions réglementées 80116 31459 TOTAL (I) 2006954 873594 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 136000 136000 Provisions pour charges 95112 95112 TOTAL (III) 231112 231112 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 64640 64640 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4037676 5086266 Dettes fiscales et sociales 1085761 1345997 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20983 10146 Autres dettes 617309 785129 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 5826370 7292179 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 8064437 8396885 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5826370 7292179 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 91375 0 91375 167617 Production vendue biens Production vendue services 26523632 4444751 30968383 29906953 Chiffres d’affaires nets 26615007 4444751 31059758 30074571 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24540 130013 Autres produits 2432 222 Total des produits d’exploitation (I) 31086731 30204807 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 1727588 2012568 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20005 4495 Autres achats et charges externes 24189920 23683696 Impôts, taxes et versements assimilés 242532 278348 Salaires et traitements 2900525 3020623 Charges sociales 777128 796080 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58675 49317 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47516 104343 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 781 2237 Total des charges d’exploitation (II) 29924664 29951710 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1162067 253097 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 38655 5317 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 38655 5317 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 0 113 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 0 113 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 38655 5204 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1200722 258301 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 0 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1 0 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 57482 66245 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 48656 79459 Total des charges exceptionnelles (VIII) 106138 145705 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -106137 -145705 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9881 0 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31125388 30210125 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30040683 30097528 BENEFICE OU PERTE 1084704 112596 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier 0 21468 Renvois : Transfert de charges 8076 11085 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 633 787 Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35643 0 0 Total Immobilisations corporelles 835827 0 393690 Total Immobilisations financières 11650 0 2200 Total Général 883120 0 395890 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 35643 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 0 5044 1224473 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 0 1390 12460 Total Général 0 6434 1272575 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 539827 58675 5044 593458 AMORTISSEMENTS Total Général 539827 58675 5044 593458 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 80116 Total Provisions réglementées 31460 48656 0 80116 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 95112 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 136000 Total Provisions pour risques et charges 231112 0 0 231112 sur immobilisations – incorporelles 35643 0 0 35643 sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 154 sur immobilisations –autres immobilisations financières 11496 0 0 11496 Sur stocks et en cours 0 5599 0 5599 Sur comptes clients 3619 41917 16464 29072 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 50912 47516 16464 81964 TOTAL GENERAL 313484 96173 16464 393192 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 0 47516 16464 0 - Financières - Exceptionnelles 0 48656 0 0 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 810 810 0 Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 31448 31448 0 Autres créances clients 2254367 2254367 0 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 1643 1643 0 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 641378 641378 0 Autres impôts, taxes versements assimilés 2788 2788 0 Divers 213849 213849 0 Groupe et associés 2689454 2689454 0 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 243502 243502 0 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 6079239 6079239 0 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 64640 64640 0 0 Fournisseurs et comptes rattachés 4037676 4037676 0 0 Personnel et comptes rattachés 427434 427434 0 0 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 279510 279510 0 0 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 355567 355567 0 0 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 23249 23249 0 0 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20983 20983 0 0 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 617310 617310 0 0 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 5826371 5826371 0 0 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022 Effectif moyen du personnel