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BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2022 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135000		135000	
Constructions	51637	4718	46919	1175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207210	189473	17736	27349
Autres immobilisations corporelles	441979	345635	96343	66596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496		
Prêts				1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	883119	587119	295999	96420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86009		86009	90504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3413734	3618	3410115	3097397
Autres créances	2917468		2917468	3999506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1687292		1687292	88834
Charges constatées d’avance				21468
TOTAL (II)	8104504	3618	8100885	7297710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8987624	590738	8396885	7394130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000		164000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112879		112879	
Report à nouveau	107657		-202266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112596		309924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31459			
TOTAL (I)	873594		729537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000		88000	
Provisions pour charges	95112		95112	
TOTAL (III)	231112		183112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64640		59877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5086266		4443343	
Dettes fiscales et sociales	1345997		1274544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10146			
Autres dettes	785129		703255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7292179		6481481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8396885		7394130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7292179		6481481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167617		167617	145211
Production vendue biens				
Production vendue services	26629802	3277150	29906953	27018908
Chiffres d’affaires nets	26797420	3277150	30074571	27164119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130013	55976
Autres produits			222	803
Total des produits d’exploitation (I)			30204807	27220900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2012568	1566245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4495	-11879
Autres achats et charges externes			23683696	21404786
Impôts, taxes et versements assimilés			278348	286849
Salaires et traitements			3020623	2778901
Charges sociales			796080	771072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49317	45722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104343	16487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2237	1529
Total des charges d’exploitation (II) 			29951710	26859716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253097	361184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5317	6774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5317	6774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5204	6774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258301	367958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			53730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66245		23764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79459		88000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145705		111764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145705		-58034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30210125		27281404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30097528		26971480	
BENEFICE OU PERTE	112596		309924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21468		100513	
Renvois : Transfert de charges	1		19416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35643		
Total Immobilisations corporelles		587889		250196
Total Immobilisations financières		12950		
Total Général		636482		250196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2259	835827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	11650
Total Général			3559	883120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492768	49317	2259	539827
AMORTISSEMENTS Total Général	492768	49317	2259	539827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31460
Total Provisions réglementées		31460		31460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136000
Total Provisions pour risques et charges	183112	48000		231112
sur immobilisations – incorporelles	35643			35643
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11496			11496
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18204	104343	118928	3619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65496	104343	118928	50912
TOTAL GENERAL	248608	183803	118928	313484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104343	118928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79460		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2157	2157		
Autres créances clients	3411578	3411578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1643	1643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	786236	786236		
Autres impôts, taxes versements assimilés	705	705		
Divers	242739	242739		
Groupe et associés	1631827	1631827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254320	254320		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6331203	6331203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64640	64640		
Fournisseurs et comptes rattachés	5086267	5086267		
Personnel et comptes rattachés	481309	481309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220182	220182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617401	617401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27106	27106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10146	10146		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	785129	785129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7292180	7292180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	93