ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2021 Siren 327968939 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 35642 35642 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 1687 512 1175 1343 Installations techniques, matériel et outillage industriels 206158 178808 27349 38389 Autres immobilisations corporelles 380043 313446 66596 95860 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 153 153 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 11496 11496 Prêts 1300 1300 100 Autres immobilisations financières 4000 TOTAL (I) 636481 540060 96420 139693 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 90504 90504 78625 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 3115600 18203 3097397 2478618 Autres créances 3999506 3999506 4258679 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 88834 88834 71552 Charges constatées d’avance 21468 21468 25125 TOTAL (II) 7315913 18203 7297710 6912600 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 7952395 558264 7394130 7052294 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 345000 345000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 164000 164000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 112879 112879 Report à nouveau -202266 306981 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 309924 -509247 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 729537 419613 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 88000 Provisions pour charges 95112 95112 TOTAL (III) 183112 95112 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 460 1245 Emprunts et dettes financières divers (4) 59877 59877 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4443343 4369124 Dettes fiscales et sociales 1274544 1125687 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 703255 927905 Produits constatés d’avance (2) 53729 TOTAL (IV) 6481481 6537568 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 7394130 7052294 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6481481 6537568 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 145211 145211 114089 Production vendue biens Production vendue services 26507004 511903 27018908 25561988 Chiffres d’affaires nets 26652216 511903 27164119 25676078 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55976 61225 Autres produits 803 65 Total des produits d’exploitation (I) 27220900 25737369 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 1566245 1375130 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11879 -6288 Autres achats et charges externes 21404786 21368878 Impôts, taxes et versements assimilés 286849 311493 Salaires et traitements 2778901 2486221 Charges sociales 771072 650548 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45722 45838 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16487 32293 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1529 2715 Total des charges d’exploitation (II) 26859716 26266830 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 361184 -529461 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 6774 6366 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 6774 6366 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6774 6366 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 367958 -523095 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 53730 53730 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 53730 53730 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23764 39882 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 88000 Total des charges exceptionnelles (VIII) 111764 39882 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58034 13847 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27281404 25797465 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26971480 26306713 BENEFICE OU PERTE 309924 -509247 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier 100513 99856 Renvois : Transfert de charges 19416 7169 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1522 367 Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35643 Total Immobilisations corporelles 582894 5249 Total Immobilisations financières 15750 1900 Total Général 634286 7149 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35643 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 254 587889 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 4700 12950 Total Général 4954 636482 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 447300 45722 254 492768 AMORTISSEMENTS Total Général 447300 45722 254 492768 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 95112 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 88000 Total Provisions pour risques et charges 95112 88000 183112 sur immobilisations – incorporelles 35643 35643 sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 154 sur immobilisations –autres immobilisations financières 11496 11496 Sur stocks et en cours Sur comptes clients 38277 16488 36561 18204 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 85569 16488 36561 65496 TOTAL GENERAL 180681 104488 36561 248608 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16488 36561 - Financières - Exceptionnelles 88000 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 1300 1300 Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 14292 14292 Autres créances clients 3101309 3101309 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 2743 2743 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5443 5443 Impôts sur les bénéfices T. V. A. 703292 703292 Autres impôts, taxes versements assimilés 1980 1980 Divers 124581 124581 Groupe et associés 3025947 3025947 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135521 135521 Charges constatées d’avance 21468 21468 TOTAL ETAT DES CREANCES 7137876 7137876 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 460 460 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 59878 59878 Fournisseurs et comptes rattachés 4443343 4443343 Personnel et comptes rattachés 443771 443771 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 211969 211969 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 587819 587819 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 30986 30986 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 703256 703256 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 6481481 6481481 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel