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BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2021 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1687	512	1175	1343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206158	178808	27349	38389
Autres immobilisations corporelles	380043	313446	66596	95860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496		
Prêts	1300		1300	100
Autres immobilisations financières				4000
TOTAL (I)	636481	540060	96420	139693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90504		90504	78625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3115600	18203	3097397	2478618
Autres créances	3999506		3999506	4258679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88834		88834	71552
Charges constatées d’avance	21468		21468	25125
TOTAL (II)	7315913	18203	7297710	6912600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7952395	558264	7394130	7052294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000		164000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112879		112879	
Report à nouveau	-202266		306981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309924		-509247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729537		419613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88000			
Provisions pour charges	95112		95112	
TOTAL (III)	183112		95112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460		1245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59877		59877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4443343		4369124	
Dettes fiscales et sociales	1274544		1125687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703255		927905	
Produits constatés d’avance (2)			53729	
TOTAL (IV)	6481481		6537568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7394130		7052294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6481481		6537568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145211		145211	114089
Production vendue biens				
Production vendue services	26507004	511903	27018908	25561988
Chiffres d’affaires nets	26652216	511903	27164119	25676078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55976	61225
Autres produits			803	65
Total des produits d’exploitation (I)			27220900	25737369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566245	1375130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11879	-6288
Autres achats et charges externes			21404786	21368878
Impôts, taxes et versements assimilés			286849	311493
Salaires et traitements			2778901	2486221
Charges sociales			771072	650548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45722	45838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16487	32293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1529	2715
Total des charges d’exploitation (II) 			26859716	26266830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361184	-529461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6774	6366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6774	6366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6774	6366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367958	-523095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53730		53730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53730		53730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23764		39882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111764		39882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58034		13847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27281404		25797465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26971480		26306713	
BENEFICE OU PERTE	309924		-509247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	100513		99856	
Renvois : Transfert de charges	19416		7169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1522		367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35643		
Total Immobilisations corporelles		582894		5249
Total Immobilisations financières		15750		1900
Total Général		634286		7149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254	587889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4700	12950
Total Général			4954	636482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447300	45722	254	492768
AMORTISSEMENTS Total Général	447300	45722	254	492768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88000
Total Provisions pour risques et charges	95112	88000		183112
sur immobilisations – incorporelles	35643			35643
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11496			11496
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38277	16488	36561	18204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85569	16488	36561	65496
TOTAL GENERAL	180681	104488	36561	248608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16488	36561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14292	14292		
Autres créances clients	3101309	3101309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2743	2743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5443	5443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703292	703292		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1980	1980		
Divers	124581	124581		
Groupe et associés	3025947	3025947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135521	135521		
Charges constatées d’avance	21468	21468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7137876	7137876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59878	59878		
Fournisseurs et comptes rattachés	4443343	4443343		
Personnel et comptes rattachés	443771	443771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211969	211969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	587819	587819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30986	30986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703256	703256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6481481	6481481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel