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BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2020 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1687	343	1343	1512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206412	168022	38389	49429
Autres immobilisations corporelles	374793	278933	95860	113593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496		
Prêts	100		100	100
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	634286	494592	139693	164635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78625		78625	72337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2516894	38276	2478618	3505970
Autres créances	4258679		4258679	3411324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71552		71552	863379
Charges constatées d’avance	25125		25125	24978
TOTAL (II)	6950876	38276	6912600	7877989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7585163	532869	7052294	8042625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000		164000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112879		112879	
Report à nouveau	306981		-179417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-509247		486398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419613		928861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95112		95112	
TOTAL (III)	95112		95112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59877		59877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4369124		4702514	
Dettes fiscales et sociales	1125687		1370352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927905		778450	
Produits constatés d’avance (2)	53729		107458	
TOTAL (IV)	6537568		7018652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7052294		8042625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6537568		6964923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114089		114089	426593
Production vendue biens				
Production vendue services	25272685	289303	25561988	32458031
Chiffres d’affaires nets	25386775	289303	25676078	32884625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61225	33547
Autres produits			65	67
Total des produits d’exploitation (I)			25737369	32918240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1375130	2131101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6288	4265
Autres achats et charges externes			21368878	26014894
Impôts, taxes et versements assimilés			311493	318402
Salaires et traitements			2486221	3088294
Charges sociales			650548	811856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45838	43309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32293	52261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2715	325
Total des charges d’exploitation (II) 			26266830	32464711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529461	453529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6366	3615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6366	3615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6366	1845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523095	455375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53730		53829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53730		53829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39882		22805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39882		22805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13847		31023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25797465		32975685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26306713		32489286	
BENEFICE OU PERTE	-509247		486398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99856		99143	
Renvois : Transfert de charges	7169		7169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	367		315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35643		
Total Immobilisations corporelles		580084		16896
Total Immobilisations financières		11750		4000
Total Général		627476		20891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14086	582894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15750
Total Général			14086	634286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415548	45838	14086	447300
AMORTISSEMENTS Total Général	415548	45838	14086	447300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95112			95112
sur immobilisations – incorporelles	35643			35643
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11496			11496
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60039	32293	54056	38277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107332	32293	54056	85569
TOTAL GENERAL	202444	32293	54056	180681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32293	54056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	8365	8365		
Autres créances clients	2508530	2508530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	943	943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3527	3527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730945	730945		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33774	33774		
Divers	123101	123101		
Groupe et associés	3217911	3217911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148479	148479		
Charges constatées d’avance	25126	25126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6804800	6804800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1245	1245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59878	59878		
Fournisseurs et comptes rattachés	4369124	4369124		
Personnel et comptes rattachés	370961	370961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218263	218263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511150	511150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25314	25314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927906	927906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53729	53729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6537568	6537568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel