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BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2018 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642		
Fonds commercial				1151805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1687	6	1681	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201522	158748	42773	41541
Autres immobilisations corporelles	357176	213483	143693	153205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496		
Prêts				950
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	607679	419531	188148	1347502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76602		76602	75501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				408
Clients et comptes rattachés	3246824	34156	3212668	3187219
Autres créances	1618043		1618043	1432795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116026		116026	1124363
Charges constatées d’avance	24821		24821	24582
TOTAL (II)	5082318	34156	5048161	5844869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5689997	453687	5236309	7192371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000		164000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112879		112879	
Report à nouveau	-200891		-177036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1028525		-83855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-682537		285987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95112		95112	
TOTAL (III)	95112		95112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59877		59877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3389128		3355495	
Dettes fiscales et sociales	1499779		1594915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7245		38382	
Autres dettes	706517		1547685	
Produits constatés d’avance (2)	161187		214916	
TOTAL (IV)	5823735		6811272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5236309		7192371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5823735		6650085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	674406		674406	471758
Production vendue biens				
Production vendue services	31182105	647584	31829689	29297210
Chiffres d’affaires nets	31856511	647584	32504095	29768968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14201	39386
Autres produits			33	1504
Total des produits d’exploitation (I)			32518329	29818542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2653374	2324214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1101	15966
Autres achats et charges externes			25601317	23607137
Impôts, taxes et versements assimilés			356958	303862
Salaires et traitements			2812098	2866209
Charges sociales			947377	907117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39362	32589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23558	12314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	3393
Total des charges d’exploitation (II) 			32433848	30072805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84480	-254262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5578	1157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5578	1157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5578	-524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78902	-254787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4070		38735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53733		86669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			92801	
Total des produits exceptionnels (VII)	57803		218205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16096		48073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1151805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167902		48073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1110099		170131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32576133		30037380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33604658		30121235	
BENEFICE OU PERTE	-1028525		-83855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	98343		97456	
Renvois : Transfert de charges	5925		6703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1312	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1187448		
Total Immobilisations corporelles		553844		32766
Total Immobilisations financières		12600		
Total Général		1753893		32766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1151805	35642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26221	560386
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			950	11650
Total Général			1178977	607679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359097	39362	26221	372238
AMORTISSEMENTS Total Général	359097	39362	26221	372238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95112			95112
sur immobilisations – incorporelles	35642			35642
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				153
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11496			11496
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18874	23558	8276	34156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66167	23558	8276	81449
TOTAL GENERAL	161279	23558	8276	176561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23558	8276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13722	13722		
Autres créances clients	3233102	3233102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3804	3804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87909	87909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505078	505078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157094	157094		
Groupe et associés	699875	699875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164281	164281		
Charges constatées d’avance	24821	24821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4889689	4889689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59877	59877		
Fournisseurs et comptes rattachés	3389128	3389128		
Personnel et comptes rattachés	393970	393970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304791	304791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	738255	738255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62761	62761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7245	7245		
Groupe et associés	90000	90000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616517	616517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161187	161187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5823735	5823735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	517324		620865	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19835501		17903114	
Location, charges locatives et de copropriété	2058749		2058358	
Personnel extérieur à l’entreprise	352579		376166	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1182319		1118190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2172166		2151308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25601317		23607137	
Taxe professionnelle	141707		123710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215251		180152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	356958		303862	
Montant de la TVA. collectée	6363820		5841083	
Total TVA. déductible sur biens et services	5618739		5083894	
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	101