ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2018 Siren 327968939 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 35642 35642 Fonds commercial 1151805 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 1687 6 1681 Installations techniques, matériel et outillage industriels 201522 158748 42773 41541 Autres immobilisations corporelles 357176 213483 143693 153205 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 153 153 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 11496 11496 Prêts 950 Autres immobilisations financières TOTAL (I) 607679 419531 188148 1347502 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 76602 76602 75501 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 408 Clients et comptes rattachés 3246824 34156 3212668 3187219 Autres créances 1618043 1618043 1432795 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 116026 116026 1124363 Charges constatées d’avance 24821 24821 24582 TOTAL (II) 5082318 34156 5048161 5844869 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 5689997 453687 5236309 7192371 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 270000 270000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 164000 164000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 112879 112879 Report à nouveau -200891 -177036 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1028525 -83855 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) -682537 285987 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges 95112 95112 TOTAL (III) 95112 95112 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 59877 59877 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3389128 3355495 Dettes fiscales et sociales 1499779 1594915 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7245 38382 Autres dettes 706517 1547685 Produits constatés d’avance (2) 161187 214916 TOTAL (IV) 5823735 6811272 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 5236309 7192371 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5823735 6650085 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 674406 674406 471758 Production vendue biens Production vendue services 31182105 647584 31829689 29297210 Chiffres d’affaires nets 31856511 647584 32504095 29768968 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 8683 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14201 39386 Autres produits 33 1504 Total des produits d’exploitation (I) 32518329 29818542 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 2653374 2324214 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1101 15966 Autres achats et charges externes 25601317 23607137 Impôts, taxes et versements assimilés 356958 303862 Salaires et traitements 2812098 2866209 Charges sociales 947377 907117 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39362 32589 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23558 12314 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 902 3393 Total des charges d’exploitation (II) 32433848 30072805 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 84480 -254262 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 632 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 632 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 5578 1157 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 5578 1157 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5578 -524 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78902 -254787 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4070 38735 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 53733 86669 Reprises sur provisions et transferts de charges 92801 Total des produits exceptionnels (VII) 57803 218205 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16096 48073 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1151805 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 1167902 48073 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1110099 170131 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2672 -800 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32576133 30037380 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33604658 30121235 BENEFICE OU PERTE -1028525 -83855 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier 98343 97456 Renvois : Transfert de charges 5925 6703 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1312 Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1187448 Total Immobilisations corporelles 553844 32766 Total Immobilisations financières 12600 Total Général 1753893 32766 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1151805 35642 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 26221 560386 Prêts et immobilisations financières 950 Total Immobilisations financières 950 11650 Total Général 1178977 607679 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 359097 39362 26221 372238 AMORTISSEMENTS Total Général 359097 39362 26221 372238 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 95112 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 95112 95112 sur immobilisations – incorporelles 35642 35642 sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 153 sur immobilisations –autres immobilisations financières 11496 11496 Sur stocks et en cours Sur comptes clients 18874 23558 8276 34156 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 66167 23558 8276 81449 TOTAL GENERAL 161279 23558 8276 176561 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23558 8276 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 13722 13722 Autres créances clients 3233102 3233102 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 3804 3804 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 87909 87909 Impôts sur les bénéfices T. V. A. 505078 505078 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 157094 157094 Groupe et associés 699875 699875 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 164281 164281 Charges constatées d’avance 24821 24821 TOTAL ETAT DES CREANCES 4889689 4889689 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 59877 59877 Fournisseurs et comptes rattachés 3389128 3389128 Personnel et comptes rattachés 393970 393970 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 304791 304791 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 738255 738255 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 62761 62761 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7245 7245 Groupe et associés 90000 90000 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 616517 616517 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 161187 161187 TOTAL – ETAT DES DETTES 5823735 5823735 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier 517324 620865 Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 19835501 17903114 Location, charges locatives et de copropriété 2058749 2058358 Personnel extérieur à l’entreprise 352579 376166 Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1182319 1118190 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 2172166 2151308 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 25601317 23607137 Taxe professionnelle 141707 123710 Autres impôts, taxes et versements assimilés 215251 180152 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 356958 303862 Montant de la TVA. collectée 6363820 5841083 Total TVA. déductible sur biens et services 5618739 5083894 Effectif moyen du personnel 101 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel 101