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BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2017 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642		
Fonds commercial	1151805		1151805	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192050	150508	41541	
Autres immobilisations corporelles	361794	208589	153205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496		
Prêts	950		950	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1753893	406390	1347502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75501		75501	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	
Clients et comptes rattachés	3206093	18874	3187219	
Autres créances	1432795		1432795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124363		1124363	
Charges constatées d’avance	24582		24582	
TOTAL (II)	5863743	18874	5844869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7617637	425265	7192371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112879			
Report à nouveau	-177036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95112			
TOTAL (III)	95112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3355495			
Dettes fiscales et sociales	1594915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38382			
Autres dettes	1547685			
Produits constatés d’avance (2)	214916			
TOTAL (IV)	6811272			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7192371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6650085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471758		471758	
Production vendue biens				
Production vendue services	28503512	793697	29297210	
Chiffres d’affaires nets	28975271	793697	29768968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39386	
Autres produits			1504	
Total des produits d’exploitation (I)			29818542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2324214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15966	
Autres achats et charges externes			23607137	
Impôts, taxes et versements assimilés			303862	
Salaires et traitements			2866209	
Charges sociales			907117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3393	
Total des charges d’exploitation (II) 			30072805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38735			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86669			
Reprises sur provisions et transferts de charges	92801			
Total des produits exceptionnels (VII)	218205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30037380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30121235			
BENEFICE OU PERTE	-83855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	97456			
Renvois : Transfert de charges	6703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1187448		
Total Immobilisations corporelles		514809		
Total Immobilisations financières		11650		
Total Général		1713908		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1187448
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13246		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19494	553844
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	12600
Total Général			22294	1753893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346003	32589	19494	3590
AMORTISSEMENTS Total Général	346003	32589	19494	3590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187913		92801	951
sur immobilisations – incorporelles	35642			356
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39242	12314	32683	188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86535	12314	32683	661
TOTAL GENERAL	274448	12314	125484	1612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12314	32683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92801	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	950	950		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11970			
Autres créances clients	3194123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	523860			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3985			
Divers	110598			
Groupe et associés	716241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75827			
Charges constatées d’avance	24582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4664421	4664421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59877	59877		
Fournisseurs et comptes rattachés	3355495	3355495		
Personnel et comptes rattachés	437244	437244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321946	321946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767596	767596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68127	68127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38382	38382		
Groupe et associés	930564	930564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617120	617120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214916	53729	161187	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6811272	6650084	161187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	620865			
Engagement de crédit-bail immobilier	620865			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17903114			
Location, charges locatives et de copropriété	2058358			
Personnel extérieur à l’entreprise	376166			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1118190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2151308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23607137			
Taxe professionnelle	123710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	303862			
Montant de la TVA. collectée	5841083			
Total TVA. déductible sur biens et services	5083894			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel