ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2016 Siren 327968939 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 35642 35642 Fonds commercial 1151805 1151805 1151805 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 207257 163458 43798 1081 Autres immobilisations corporelles 294306 182544 111762 93343 Immobilisations en cours 13246 13246 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 153 153 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 11496 11496 Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 1713908 393296 1320612 1246230 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 91467 91467 68697 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 3316040 39242 3276797 3294240 Autres créances 1305707 1305707 1170878 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 1210060 1210060 817862 Charges constatées d’avance 24381 24381 25071 TOTAL (II) 5947657 39242 5908414 5376749 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 7661566 432539 7229027 6622980 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 121000 121000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 164000 164000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 112880 112880 Report à nouveau 143850 -42903 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -320887 186753 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 220843 541730 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 92801 205001 Provisions pour charges 95112 95112 TOTAL (III) 187913 300113 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 570 Emprunts et dettes financières divers (4) 92818 92818 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3495192 3036456 Dettes fiscales et sociales 1481215 1602987 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 67847 Autres dettes 1414554 725933 Produits constatés d’avance (2) 268645 322375 TOTAL (IV) 6820271 5781138 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 7229027 6622981 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 329768 329768 315203 Production vendue biens Production vendue services 28277390 246820 28524210 27335093 Chiffres d’affaires nets 28607158 246820 28853979 27650296 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 3561 1000 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31827 131868 Autres produits 2376 151 Total des produits d’exploitation (I) 28891742 27783316 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 2177704 2352154 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22770 -10810 Autres achats et charges externes 22942212 21080642 Impôts, taxes et versements assimilés 332191 396633 Salaires et traitements 2841821 2846553 Charges sociales 911094 804916 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26020 22393 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40062 38945 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 5712 29020 Total des charges d’exploitation (II) 29254046 27560446 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -362304 222870 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 1542 1741 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 223 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 1542 1964 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1393 653 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 1393 653 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 148 1311 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -362155 224181 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 49323 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 56104 61929 Reprises sur provisions et transferts de charges 146200 22000 Total des produits exceptionnels (VII) 202304 133252 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 126789 149741 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 519 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34000 27000 Total des charges exceptionnelles (VIII) 161308 176741 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40996 -43489 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -272 -6061 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29095588 27918532 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29416475 27731779 BENEFICE OU PERTE -320887 186753 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1187449 Total Immobilisations corporelles 455664 100920 Total Immobilisations financières 11650 1100 Total Général 1654762 102020 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1187449 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 41774 514810 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 1100 11650 Total Général 42874 1713909 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 361239 26020 41255 346004 AMORTISSEMENTS Total Général 361239 26020 41255 346004 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 95112 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 92801 Total Provisions pour risques et charges 300113 34000 146200 187913 sur immobilisations – incorporelles 35643 35643 sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 154 sur immobilisations –autres immobilisations financières 11496 11496 Sur stocks et en cours Sur comptes clients 25999 40062 26818 39243 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 73291 40062 26818 86536 TOTAL GENERAL 373404 74062 173018 274449 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 40062 26818 - Financières - Exceptionnelles 34000 146200 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 17847 17847 Autres créances clients 3298194 3298194 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 1708 1708 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 485526 485526 Autres impôts, taxes versements assimilés 10627 10627 Divers 86212 86212 Groupe et associés 664844 664844 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56791 56791 Charges constatées d’avance 24382 24382 TOTAL ETAT DES CREANCES 4646130 4646130 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 92818 92818 Fournisseurs et comptes rattachés 3495192 3495192 Personnel et comptes rattachés 400311 400311 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 300736 300736 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 713587 713587 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 66581 66581 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 67847 67847 Groupe et associés 912000 912000 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 502554 502554 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance 268645 53729 214916 TOTAL – ETAT DES DETTES 6820271 6605355 214916 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 110 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 110