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BILAN CILOMATE TRANSPORTS 2016 Siren 327968939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35642	35642		
Fonds commercial	1151805		1151805	1151805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207257	163458	43798	1081
Autres immobilisations corporelles	294306	182544	111762	93343
Immobilisations en cours	13246		13246	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	153		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11496	11496		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1713908	393296	1320612	1246230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91467		91467	68697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3316040	39242	3276797	3294240
Autres créances	1305707		1305707	1170878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210060		1210060	817862
Charges constatées d’avance	24381		24381	25071
TOTAL (II)	5947657	39242	5908414	5376749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7661566	432539	7229027	6622980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121000		121000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164000		164000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112880		112880	
Report à nouveau	143850		-42903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320887		186753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220843		541730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92801		205001	
Provisions pour charges	95112		95112	
TOTAL (III)	187913		300113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92818		92818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3495192		3036456	
Dettes fiscales et sociales	1481215		1602987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67847			
Autres dettes	1414554		725933	
Produits constatés d’avance (2)	268645		322375	
TOTAL (IV)	6820271		5781138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7229027		6622981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	329768		329768	315203
Production vendue biens				
Production vendue services	28277390	246820	28524210	27335093
Chiffres d’affaires nets	28607158	246820	28853979	27650296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3561	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31827	131868
Autres produits			2376	151
Total des produits d’exploitation (I)			28891742	27783316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2177704	2352154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22770	-10810
Autres achats et charges externes			22942212	21080642
Impôts, taxes et versements assimilés			332191	396633
Salaires et traitements			2841821	2846553
Charges sociales			911094	804916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26020	22393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40062	38945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5712	29020
Total des charges d’exploitation (II) 			29254046	27560446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362304	222870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1542	1741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			223	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	1964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148	1311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362155	224181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56104		61929	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146200		22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	202304		133252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126789		149741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000		27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161308		176741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40996		-43489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272		-6061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29095588		27918532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29416475		27731779	
BENEFICE OU PERTE	-320887		186753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1187449		
Total Immobilisations corporelles		455664		100920
Total Immobilisations financières		11650		1100
Total Général		1654762		102020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1187449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41774	514810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	11650
Total Général			42874	1713909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361239	26020	41255	346004
AMORTISSEMENTS Total Général	361239	26020	41255	346004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92801
Total Provisions pour risques et charges	300113	34000	146200	187913
sur immobilisations – incorporelles	35643			35643
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11496			11496
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25999	40062	26818	39243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73291	40062	26818	86536
TOTAL GENERAL	373404	74062	173018	274449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40062	26818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000	146200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17847	17847		
Autres créances clients	3298194	3298194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	485526	485526		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10627	10627		
Divers	86212	86212		
Groupe et associés	664844	664844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56791	56791		
Charges constatées d’avance	24382	24382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4646130	4646130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92818	92818		
Fournisseurs et comptes rattachés	3495192	3495192		
Personnel et comptes rattachés	400311	400311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300736	300736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	713587	713587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66581	66581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67847	67847		
Groupe et associés	912000	912000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502554	502554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268645	53729	214916	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6820271	6605355	214916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	110