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BILAN CENTRAL SERVICE SARL 2016 Siren 327926002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7757	7757		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13313	13313		
Autres immobilisations corporelles	66101	59389	6711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87172	80460	6711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13253		13253	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29163		29163	
Autres créances	10808		10808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23333		23333	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	76559		76559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163732	80460	83271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21433			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143			
Réserves statutaires ou contractuelles	49915			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18607			
Dettes fiscales et sociales	21091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28727		28727	
Production vendue services	136617		136617	
Chiffres d’affaires nets	165344		165344	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8045	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			173462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3731	
Autres achats et charges externes			50755	
Impôts, taxes et versements assimilés			2513	
Salaires et traitements			64280	
Charges sociales			12373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	
Total des charges d’exploitation (II) 			163399	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164299			
BENEFICE OU PERTE	10516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7757		
Total Immobilisations corporelles		70781		8741
Total Immobilisations financières				
Total Général		78538		8741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107	79414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			107	87172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7757			7757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70781	2029	107	72703
AMORTISSEMENTS Total Général	78538	2029	107	80460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3179			
Groupe et associés	5104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1961			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39972	39972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8946	2570	6376	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52	52		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18607	18607		
Personnel et comptes rattachés	6697	6697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9582	9582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4124	4124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	687	687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4300	4300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52998	46622	6376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10905			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9125			
Location, charges locatives et de copropriété	20312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50755			
Taxe professionnelle	1559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	954			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2513			
Montant de la TVA. collectée	20726			
Total TVA. déductible sur biens et services	4709			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3