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BILAN C.P.A. EXPERTS 2022 Siren 327919627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	0	5850	0
Fonds commercial	182938	0	182938	0
Autres immobilisations incorporelles	191897	190800	1096	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5305	4479	825	0
Autres immobilisations corporelles	1347348	1091794	255553	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	0	20000	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152	0	152	0
Prêts	257959	0	257959	0
Autres immobilisations financières	72102	0	72102	0
TOTAL (I)	2083553	1287074	796479	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	494500	0	494500	0
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6624	0	6624	0
Clients et comptes rattachés	2444196	0	2444196	0
Autres créances	51591	0	51591	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000	0	1200000	0
Disponibilités	5981388	0	5981388	0
Charges constatées d’avance	138772	0	138772	0
TOTAL (II)	10317072	0	10317072	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12400625	1287074	11113551	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	108784		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128976		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	5079788		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	773916		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6091465		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2223509		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140086		0	
Dettes fiscales et sociales	2539974		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118340		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5022086		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11113551		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5022086		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10152262	0	10152262	0
Chiffres d’affaires nets	10152262	0	10152262	0
				
Production stockée			23843	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119921	0
Autres produits			96063	0
Total des produits d’exploitation (I)			10392092	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6591	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2275993	0
Impôts, taxes et versements assimilés			67528	0
Salaires et traitements			4601440	0
Charges sociales			2430311	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190213	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21517	0
Total des charges d’exploitation (II) 			9593597	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798494	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21825	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21825	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46404	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46404	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24578	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773916	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10413917		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9640001		0	
BENEFICE OU PERTE	773916		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18278		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119921		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4230		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473165	0	0
Total Immobilisations corporelles		1415122	0	80976
Total Immobilisations financières		368122	0	3438
Total Général		2256409	0	84415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	92479	380686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1	143446	1352653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21347	0	350214
Total Général		21347	235925	2083553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278314	4965	92479	190800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054471	185248	143446	1096273
AMORTISSEMENTS Total Général	1332785	190213	235925	1287074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	257959	0	257959	
Autres immobilisations financières	72102	0	72102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2444196	2444196	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12633	12633	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26195	26195	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10962	10962	0	
Charges constatées d’avance	138772	138772	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2964621	2634559	330061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140086	140086	0	0
Personnel et comptes rattachés	1123278	1123278	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765148	765148	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555494	555494	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96052	96052	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2223509	2223509	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118340	118340	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5022086	5022086	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	693442		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	674040		0	
Location, charges locatives et de copropriété	386910		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	9919		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44443		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1160679		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2275993		0	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67528		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67528		0	
Montant de la TVA. collectée	2035229		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	315932		0	
Effectif moyen du personnel	50		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	50		0