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BILAN C.P.A. EXPERTS 2021 Siren 327919627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850		5850	
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles	380357	333535	46821	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9549	6179	3370	
Autres immobilisations corporelles	1363703	907506	456197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts	287885		287885	
Autres immobilisations financières	69048		69048	
TOTAL (I)	2319485	1247220	1072264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	201535		201535	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2007681		2007681	
Autres créances	105822		105822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7058429		7058429	
Charges constatées d’avance	110634		110634	
TOTAL (II)	9484103		9484103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11803588	1247220	10556367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	95040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128976			
Réserves statutaires ou contractuelles	4864148			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5737469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2522472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173098			
Dettes fiscales et sociales	1830542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4778898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10556367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3007945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9068928		9068928	
Chiffres d’affaires nets	9068928		9068928	
				
Production stockée			-54809	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100043	
Total des produits d’exploitation (I)			9114161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2574	
Autres achats et charges externes			2128783	
Impôts, taxes et versements assimilés			71149	
Salaires et traitements			3856510	
Charges sociales			2162194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			14671	
Total des charges d’exploitation (II) 			8475075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9179832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8530528			
BENEFICE OU PERTE	649304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33923			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8789			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572093		10512
Total Immobilisations corporelles		1390683		109845
Total Immobilisations financières		367480		17326
Total Général		2330258		137683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13460	569146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127276	1373252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7721		377086
Total Général		7721	140736	2319485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300903	46092	13460	333535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889919	151042	127276	913685
AMORTISSEMENTS Total Général	1190823	197134	140736	1247220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	287885	7724	280161	
Autres immobilisations financières	69048		69048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2007681	2007681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9476	9476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29124	29124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65920	65920		
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110634	110634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2581072	2231862	349209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173098	173098		
Personnel et comptes rattachés	613288	613288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668691	668691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442186	442186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106376	106376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2522472	751519	1770953	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252654	252654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4778898	3007945	1770953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	751694			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	519003			
Location, charges locatives et de copropriété	375821			
Personnel extérieur à l’entreprise	8606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112015			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1113335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2128783			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71149			
Montant de la TVA. collectée	1810358			
Total TVA. déductible sur biens et services	296888			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54