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BILAN C.P.A. EXPERTS 2019 Siren 327919627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	389155	300904	88251	41690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17830	12375	5455	6220
Autres immobilisations corporelles	1372854	877545	495309	621806
Immobilisations en cours				116125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	279241		279241	269518
Autres immobilisations financières	68088		68088	66673
TOTAL (I)	2330258	1190823	1139435	1325124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2574		2574	1775
En cours de production de biens	256345		256345	252383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3537
Clients et comptes rattachés	2313295		2313295	2724822
Autres créances	107897		107897	111429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6474375		6474375	6042590
Charges constatées d’avance	206609		206609	197897
TOTAL (II)	9361096		9361096	9334433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11691354	1190823	10500531	10659557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	93024		99648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128976		128976	
Réserves statutaires ou contractuelles	4743878		4570821	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751694		1081611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5717572		5881056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2319171		2312091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296357		395458	
Dettes fiscales et sociales	2142104		1989362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25207		81435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4782959		4778500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10500531		10659557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3478772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2319171			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9974389		9974389	9476908
Chiffres d’affaires nets	9974389		9974389	9476908
				
Production stockée			3962	20271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			709	
Autres produits			98727	75309
Total des produits d’exploitation (I)			10077787	9572487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12906	12651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-799	2151
Autres achats et charges externes			2712676	2451120
Impôts, taxes et versements assimilés			94863	87921
Salaires et traitements			4063770	3750579
Charges sociales			2145165	1960161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221771	179518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59454	9991
Total des charges d’exploitation (II) 			9309806	8454092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			767982	1118395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46350	29147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46350	29147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62637	65316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				614
Total des charges financières (VI)			62637	65931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16287	-36784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751694	1081611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10124137		9601634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9372443		8520022	
BENEFICE OU PERTE	751694		1081611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32363		32375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466522		105571
Total Immobilisations corporelles		1471310		35499
Total Immobilisations financières		356344		11136
Total Général		2294177		152206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116125	1390684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367481
Total Général			116125	2330258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241894	59010		300904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727159	162761		889920
AMORTISSEMENTS Total Général	969053	221771		1190823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	279241		279241	
Autres immobilisations financières	68088		68088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2313295	2313295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107897	107897		
Charges constatées d’avance	206609	206609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2975130	2627801	347328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296357	296357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2142104	2142104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2344378	925878	1418500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4757752	3478772	1418500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	51