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BILAN AUTO SERVICE 2023 Siren 327943460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9458	9271	187	264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120629	119013	1616	1715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70707	67813	2894	5202
Autres immobilisations corporelles	237000	192069	44930	50968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201	0	2201	2201
TOTAL (I)	439995	388166	51829	60351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17022	0	17022	7297
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1875373	42500	1832873	1315320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182357	3532	178825	132228
Autres créances	144089	0	144089	110137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2820	0	2820	114295
Charges constatées d’avance	22649	0	22649	23592
TOTAL (II)	2244310	46032	2198278	1702869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2684304	434198	2250107	1763220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	60500		60500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6225		6225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles	577422		517603	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81627		59818	
Subventions d’investissement	1588		2788	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738362		657935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94405		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7269		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29756		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1241016		979749	
Dettes fiscales et sociales	95393		92623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		3788	
Produits constatés d’avance (2)	38907		29126	
TOTAL (IV)	1511745		1105286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250107		1763220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1501385		1105286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80882		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4219605	0	4219605	3438075
Production vendue biens				
Production vendue services	427700	0	427700	428349
Chiffres d’affaires nets	4647305	0	4647305	3866424
				
Production stockée			9725	4600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52743	50221
Autres produits			3472	569
Total des produits d’exploitation (I)			4719912	3927314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4176096	3094902
Variation de stock (marchandises)			-517840	-227366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506160	546374
Impôts, taxes et versements assimilés			18343	32561
Salaires et traitements			271106	253269
Charges sociales			87115	79498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18876	21358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42500	42213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	74
Total des charges d’exploitation (II) 			4602387	3842884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117526	84429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18129	5871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18129	5871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18129	-5871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99397	78558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17910		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17910		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8471		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8471		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9439		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27209		19940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4737822		3928514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4656195		3868695	
BENEFICE OU PERTE	81627		59818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10530		9157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8498	0	960
Total Immobilisations corporelles		428623	0	17865
Total Immobilisations financières		2201	0	0
Total Général		439322	0	18825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	9458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	18152	428336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2201
Total Général		0	18152	439995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8234	1037	0	9271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370737	17839	9681	378895
AMORTISSEMENTS Total Général	378971	18876	9681	388166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42213	42500	42214	42500
Sur comptes clients	3532	0	0	3532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45746	42500	42214	46032
TOTAL GENERAL	45746	42500	42214	46032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2201	0	2201	
Clients douteux ou litigieux	3943	3943	0	
Autres créances clients	178414	178414	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	172	172	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78053	78053	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26139	26139	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39725	39725	0	
Charges constatées d’avance	22649	22649	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	351296	349095	2201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80882	80882	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13523	3163	10360	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1241016	1241016	0	0
Personnel et comptes rattachés	36315	36315	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38386	38386	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13938	13938	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6753	6753	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7269	7269	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38907	38907	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481989	1471629	10360	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16342	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel