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BILAN VALETTE FOIE GRAS 2020 Siren 327843603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509508	310067	199440	
Fonds commercial	1263726		1263726	
Autres immobilisations incorporelles	150198	35238	114960	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179781	170414	9367	
Constructions	5504107	3390707	2113399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2519115	1941005	578110	
Autres immobilisations corporelles	3067557	2477072	590485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18411		18411	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5817		5817	
Prêts				
Autres immobilisations financières	77292		77292	
TOTAL (I)	13295518	8324505	4971013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1864783	6053	1858729	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2989635	159862	2829773	
Marchandises	958765	36001	922764	
Avances et acomptes versés sur commandes	5636		5636	
Clients et comptes rattachés	8256604	60840	8195763	
Autres créances	450926		450926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4919303		4919303	
Charges constatées d’avance	101271		101271	
TOTAL (II)	19546927	262757	19284170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32842445	8587262	24255183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6940089			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56324			
Subventions d’investissement	677790			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9761555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	704482			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	704482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4746672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62673			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5026564			
Dettes fiscales et sociales	2144981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13789144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24255183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8743142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6817512	432816	7250328	
Production vendue biens	21192685	794729	21987414	
Production vendue services	766906	23041	789948	
Chiffres d’affaires nets	28777104	1250586	30027691	
				
Production stockée			-874056	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20969	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330102	
Autres produits			9871	
Total des produits d’exploitation (I)			29514578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5474437	
Variation de stock (marchandises)			115445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9436540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			211791	
Autres achats et charges externes			5631506	
Impôts, taxes et versements assimilés			627712	
Salaires et traitements			5034649	
Charges sociales			1734558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49633	
Autres charges			16682	
Total des charges d’exploitation (II) 			29198692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			616	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60114	
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103611			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212694			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29688479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29744803			
BENEFICE OU PERTE	-56324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9558			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910370		13063
Total Immobilisations corporelles		11323762	18411	60374
Total Immobilisations financières		80969		2141
Total Général		13315102	18411	75578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1923433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113574	11288973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83110
Total Général			113574	13295518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253874	91431		345305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7508440	570288	99528	7979199
AMORTISSEMENTS Total Général	7762314	661719	99528	8324505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				704482
Total Provisions pour risques et charges	442155	262327		704482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75868	201916	75868	201916
Sur comptes clients	63283	2099	4541	60840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139151	204015	80409	262757
TOTAL GENERAL	581307	466342	80409	967240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253648	80409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		212694		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77292		77292	
Clients douteux ou litigieux	62411		62411	
Autres créances clients	8194192	8194192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	586	586		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14869	14869		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270478	270478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105026	105026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59966	59966		
Charges constatées d’avance	101271	101271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8886095	8746391	139703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1655044	1418387	236656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5026564	5026564		
Personnel et comptes rattachés	596195	596195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	807888	807888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501888	501888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239010	239010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4746672			4746672
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153208	153208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13726471	8743142	236656	4746672
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel