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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2023 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4006000	2337000	1669000	1660000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	3293000	0	3293000	3293000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54348000	37982000	16366000	19486000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093000	0	2093000	2269000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	63740000	40319000	23421000	26708000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2334000	0	2334000	2415000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	416000	0	416000	1162000
Clients et comptes rattachés	10967000	1687000	9280000	13641000
Autres créances	7388000	0	7388000	16963000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10383000	0	10383000	5206000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31488000	1687000	29801000	39387000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95228000	42006000	53222000	66094000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	607000		607000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	19179000		20499000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-72000		-983000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21239000		21648000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1429000		1729000	
TOTAL (IV)	1429000		1729000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	13379000		16990000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8535000		10086000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8640000		15641000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	30554000		42717000	
(V)				
TOTAL GENERAL	53222000		66094000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	70744000	61641000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	70744000	61641000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4484000	4762000
Total des produits d’exploitation (I)			75228000	66403000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16281000	15027000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18550000	15814000
Impôts, taxes et versements assimilés			4337000	4130000
Salaires et traitements				
Charges sociales			31890000	28261000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3921000	3324000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170000	153000
Total des charges d’exploitation (II) 			75149000	66710000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79000	-306000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			427000	699000
Total des charges financières (VI)			427000	699000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427000	-699000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348000	-1005000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	276000		22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	276000		22000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	276000		22000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-72000		-983000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-72000		-983000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-72000		-983000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier