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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2022 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4248614	2213352	2035262	0
Fonds commercial	2896684	0	2896684	0
Autres immobilisations incorporelles	6465997	0	6465997	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	19838	0	19838	0
Terrains	1275095	0	1275095	0
Constructions	3485893	1448690	2037203	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4387392	3545040	842353	0
Autres immobilisations corporelles	28087227	22220575	5866652	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19889	0	19889	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53900	50000	3900	0
Créances rattachées à des participations	1397237	0	1397237	0
Autres titres immobilisés				
Prêts	29933	0	29933	0
Autres immobilisations financières	302666	0	302666	0
TOTAL (I)	52670365	29477656	23192708	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2414885	0	2414885	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397800	0	397800	0
Clients et comptes rattachés	14777855	1224269	13553585	0
Autres créances	17194450	362825	16831625	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5042829	0	5042829	0
Charges constatées d’avance	761947	0	761947	0
TOTAL (II)	40589766	1587094	39002672	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93260131	31064751	62195380	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1525000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606768		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729499		0	
Report à nouveau	24124350		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1091524		0	
Subventions d’investissement	421000		0	
Provisions réglementées	516788		0	
TOTAL (I)	27984381		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251800		0	
Provisions pour charges	1477430		0	
TOTAL (III)	1729230		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7649220		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269057		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66777		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9707259		0	
Dettes fiscales et sociales	13195661		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293805		0	
Autres dettes	1299990		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32481769		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62195380		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26824264		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61560215	0	61560215	0
Chiffres d’affaires nets	61560215	0	61560215	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4709550	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989255	0
Autres produits			53132	0
Total des produits d’exploitation (I)			67312152	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15344528	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-317660	0
Autres achats et charges externes			18194599	0
Impôts, taxes et versements assimilés			4071806	0
Salaires et traitements			20339410	0
Charges sociales			7921952	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2140263	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414343	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-10800	0
Autres charges			153279	0
Total des charges d’exploitation (II) 			68251720	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-939568	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5417	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5417	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254016	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254016	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248599	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1188167	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19010		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117605		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	139115		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44488		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44488		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94627		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2016		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67456685		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68548209		0	
BENEFICE OU PERTE	-1091524		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259059		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6202131	0	7455363
Total Immobilisations corporelles		36902428	0	2054107
Total Immobilisations financières		10126980	0	213
Total Général		53231539	0	9509683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18097	8264	13631133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1701038	37255496
Prêts et immobilisations financières			245	
Total Immobilisations financières		0	8343458	1783735
Total Général		18097	10052760	52670365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2128685	92930	8264	2213352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26868010	2047333	1701039	27214304
AMORTISSEMENTS Total Général	28996695	2140264	1709303	29427656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				516788
Total Provisions réglementées	570748	63645	117605	516788
Provisions pour litiges				251800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1477430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2213617	362700	847087	1729230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	810843	555594	142168	1224269
Autres provisions pour dépréciation	362825	0	0	362825
Total Provisions pour dépréciation	1223668	555594	142168	1637094
TOTAL GENERAL	4008033	448031	1106860	3883112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1397237	0	1397237	
Prêts	29933	0	29933	
Autres immobilisations financières	302666	0	302666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14777855	14777855	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32356	32356	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	457134	457134	0	
T. V. A.	22191	22191	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	417000	417000	0	
Divers	8092574	8092574	0	
Groupe et associés	738607	738607	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7434589	7434589	0	
Charges constatées d’avance	761947	761947	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	34464087	32734252	1729835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7649220	1991715	3849774	0
Emprunts et dettes financières divers	269057	269057	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	9707259	9707259	0	0
Personnel et comptes rattachés	1669369	1669369	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2806883	2806883	0	0
Impôts sur les bénéfices	106735	106735	0	0
T.V.A.	252842	252842	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8359832	8359832	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293805	293805	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1299990	1299990	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32414992	26757487	3849774	1807731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2046217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3040		0	
Sous-traitance	2398373		0	
Location, charges locatives et de copropriété	5261624		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	2826265		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	497764		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7210573		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18194599		0	
Taxe professionnelle	776241		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3295565		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4071806		0	
Montant de la TVA. collectée	915385		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	321391		0	
Effectif moyen du personnel	490		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	490		0