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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2020 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3242617	1893819	1348798	1331597
Fonds commercial	2896684		2896684	2896684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	17597		17597	80129
Terrains	1275095		1275095	1275095
Constructions	3466691	1070634	2396057	2540257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5170936	4212454	958482	902766
Autres immobilisations corporelles	26387790	18217934	8169855	4829413
Immobilisations en cours	18098		18098	18098
Avances et acomptes				1492408
Participations évaluées - mise en équivalence	8353900	50000	8303900	8303900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1485000		1485000	1485000
Autres titres immobilisés				
Prêts	29933		29933	29933
Autres immobilisations financières	302697		302697	302697
TOTAL (I)	52647037	25444841	27202196	25487976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2314650		2314650	1929957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9870349	858558	9011792	8202237
Autres créances	9927982	363299	9564682	7002487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28129999		28129999	5134877
Charges constatées d’avance	725082		725082	322453
TOTAL (II)	50968061	1221857	49746204	22592011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103615098	26666698	76948400	48079986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606768		606768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729499		1729499	
Report à nouveau	20353128		19859202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1584511		493925	
Subventions d’investissement	4000		4000	
Provisions réglementées	595878		625482	
TOTAL (I)	26551283		24996377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	681817		267000	
Provisions pour charges	1648000		1396500	
TOTAL (III)	2329817		1663500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9874440		8162024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700916		1097845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9817907		6447383	
Dettes fiscales et sociales	4986321		4000720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521616		673061	
Autres dettes	22166100		1033007	
Produits constatés d’avance (2)			6070	
TOTAL (IV)	48067301		21420110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76948400		48079986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38707578		14754926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			51752984	54818595
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			51752984	54818595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8084229	863515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291435	227578
Autres produits			7712	64176
Total des produits d’exploitation (I)			60136360	55973865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13889425	13802900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-384692	-417536
Autres achats et charges externes			14520504	14928571
Impôts, taxes et versements assimilés			3484686	3250737
Salaires et traitements			16783428	15312892
Charges sociales			5998274	5492523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2018785	1713940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267638	284364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			682517	413000
Autres charges			275100	230000
Total des charges d’exploitation (II) 			57535665	55011393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2600695	962472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	-3
Autres intérêts et produits assimilés			3990	7258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3990	7395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292479	214200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292479	214200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288489	-206805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2312206	755666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67351		71247	
Total des produits exceptionnels (VII)	69351		71247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39473		88962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119614		88962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50263		-17716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677433		244025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60209701		56052506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58625191		55558581	
BENEFICE OU PERTE	1584511		493925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6095209		126210
Total Immobilisations corporelles		32744593		8390462
Total Immobilisations financières		10171530		
Total Général		49011333		8516672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64521	6156898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4705254		
Total Immobilisations corporelles		4705254	111193	36318609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10171530
Total Général		4705254	175714	52647037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1786799	107020		1893819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21686558	1911765	97301	23501022
AMORTISSEMENTS Total Général	23473357	2018785	97301	25394841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				595878
Total Provisions réglementées	625482	37747	67351	595878
Provisions pour litiges				681817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1648000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1663500	682517	16200	2329817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	852085	267163	260691	858557
Autres provisions pour dépréciation	377369	474	14544	363299
Total Provisions pour dépréciation	1279454	267638	275235	1271856
TOTAL GENERAL	3568436	987901	358786	4197551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		950155	291435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37747	67351	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1485000		1485000	
Prêts	29933		29933	
Autres immobilisations financières	302697		302697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9837393	9837393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32956	32956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14559	14559		
Impôts sur les bénéfices	453171	453171		
T. V. A.	73816	73816		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3075411	3075411		
Divers				
Groupe et associés	1070060	1070060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5240965	5240965		
Charges constatées d’avance	725082	725082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22341043	20523413	1817630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9874440	514718	6152911	3206811
Emprunts et dettes financières divers	143328	143328		
Fournisseurs et comptes rattachés	9817907	9817907		
Personnel et comptes rattachés	1422499	1422499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2195178	2195178		
Impôts sur les bénéfices	444564	444564		
T.V.A.	244051	244051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680028	680028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521616	521616		
Groupe et associés	557588	557588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22166100	22166100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48067301	38707578	6152911	3206811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1943264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel