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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2019 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3118396	1786799	1331597	1264064
Fonds commercial	2896684		2896684	2896684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	80129		80129	91176
Terrains	1275095		1275095	1275095
Constructions	3405087	864831	2540257	2742175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4946998	4044232	902766	1007250
Autres immobilisations corporelles	21606909	16777495	4829413	5689119
Immobilisations en cours	18098		18098	26199
Avances et acomptes	1492408		1492408	255142
Participations évaluées - mise en équivalence	8353900	50000	8303900	8303900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1485000		1485000	1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	29933		29933	34255
Autres immobilisations financières	302697		302697	302697
TOTAL (I)	49011333	23523357	25487976	25387755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1929957		1929957	1512421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9024050	852085	8171965	7759040
Autres créances	7410128	377369	7032759	6249829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5134877		5134877	6570378
Charges constatées d’avance	322453		322453	263651
TOTAL (II)	23821465	1229454	22592011	22355320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72832798	24752811	48079986	47743074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606768		606768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729499		1729499	
Report à nouveau	19859202		20290318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493925		-431115	
Subventions d’investissement	4000		4000	
Provisions réglementées	625482		607766	
TOTAL (I)	24996377		24484735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267000		26600	
Provisions pour charges	1396500		1238000	
TOTAL (III)	1663500		1264600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8162024		8686568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097845		382246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6447383		7866861	
Dettes fiscales et sociales	4000720		4179987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	673061		108892	
Autres dettes	1033007		769183	
Produits constatés d’avance (2)	6070			
TOTAL (IV)	21420110		21993739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48079986		47743074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14754926		14395124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			54818595	52923814
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			54818595	52923814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			863515	636677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227578	238728
Autres produits			64176	56030
Total des produits d’exploitation (I)			55973865	53855249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13802900	14005347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-417536	45999
Autres achats et charges externes			14928571	14466056
Impôts, taxes et versements assimilés			3250737	3242948
Salaires et traitements			15312892	15079247
Charges sociales			5492523	5384002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713940	1805255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284364	245225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			413000	85500
Autres charges			230000	147553
Total des charges d’exploitation (II) 			55011393	54507133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962472	-651884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			137	386
Autres intérêts et produits assimilés			7258	6625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7395	7011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214200	177903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214200	177903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206805	-170892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755666	-822775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71247		91110	
Total des produits exceptionnels (VII)	71247		110861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88962		138438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88962		238524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17716		-127663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244025		-519323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56052506		53973121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55558581		54404236	
BENEFICE OU PERTE	493925		-431115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5951284		154972
Total Immobilisations corporelles		31100813		1772811
Total Immobilisations financières		10190852		
Total Général		47242949		1927783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11047		6095209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83253	45777	32744594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19322	10171530
Total Général		94299	65098	49011334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699361	87439		1786799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20105833	1626502	45777	21686558
AMORTISSEMENTS Total Général	21805194	1713940	45777	23473357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				625481
Total Provisions réglementées	607766	88962	71247	625481
Provisions pour litiges				267000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1396500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1264600	413000	14100	1663500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	775341	284364	207621	852085
Autres provisions pour dépréciation	383227		5858	377369
Total Provisions pour dépréciation	1208568	284364	213478	1279454
TOTAL GENERAL	3080934	786326	298825	3568435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		697364	227578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88962	71247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1485000		1485000	
Prêts	29933		29933	
Autres immobilisations financières	302697		302697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9024050	9024050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30272	30272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24222	24222		
Impôts sur les bénéfices	801774	348603	453171	
T. V. A.	60814	60814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1192285	1192285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5300760	5300760		
Charges constatées d’avance	322453	322453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18574260	16303459	2270801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8162024	1496840	5103547	1561637
Emprunts et dettes financières divers	143328	143328		
Fournisseurs et comptes rattachés	6447383	6447383		
Personnel et comptes rattachés	1240592	1240592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983921	1983921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169267	169267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606940	606940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	673061	673061		
Groupe et associés	954517	954517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1033007	1033007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6070	6070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21420110	14754926	5103547	1561637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	556736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1079401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel