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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2018 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2963424	1699361	1264064	1285102
Fonds commercial	2896684		2896684	2896684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	91176		91176	78353
Terrains	1275095		1275095	1275095
Constructions	3405087	662912	2742175	2939836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4824749	3817499	1007250	1209022
Autres immobilisations corporelles	21314542	15625422	5689119	6669445
Immobilisations en cours	26199		26199	
Avances et acomptes	255142		255142	178544
Participations évaluées - mise en équivalence	8353900	50000	8303900	8303900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	34255		34255	44161
Autres immobilisations financières	302697		302697	167782
TOTAL (I)	47242949	21855194	25387755	26547924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1512421		1512421	1558420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15167438	1158568	14008869	11295185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6570378		6570378	2073644
Charges constatées d’avance	263651		263651	221036
TOTAL (II)	23513888	1158568	22355320	18754639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70756837	23013762	47743074	45302563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606768		606768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729499		1729499	
Report à nouveau	20290318		19715909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-431115		574408	
Subventions d’investissement	4000		20251	
Provisions réglementées	607766		560438	
TOTAL (I)	24484735		24884774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26600		100917	
Provisions pour charges	1238000		1166000	
TOTAL (III)	1264600		1266917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8686568		7067955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382246		234986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7866861		7261865	
Dettes fiscales et sociales	4179987		3823907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108892		43055	
Autres dettes	769183		719102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21993739		19150872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47743074		45302563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14395124		13274881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			52923814	50859395
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52923814	50859395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			636677	411875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238728	503150
Autres produits			56030	93939
Total des produits d’exploitation (I)			53855249	51868358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14005347	13047688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45999	-184826
Autres achats et charges externes			14466056	13907641
Impôts, taxes et versements assimilés			3242948	2926827
Salaires et traitements			15079247	14278283
Charges sociales			5384002	5074854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1805255	1794104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245225	168666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85506	85563
Autres charges			147553	213828
Total des charges d’exploitation (II) 			54507133	51312628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651884	555730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			386	211
Autres intérêts et produits assimilés			6625	5092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7011	5302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177903	157773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-170892	
Total des charges financières (VI)			177903	157773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170892	-152471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-822775	403259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19751		126173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91110		122121	
Total des produits exceptionnels (VII)	110861		248294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	904		920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138438		198200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238524		199119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127663		49175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-519323		-121974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53973121		52121955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54404236		51547547	
BENEFICE OU PERTE	-431115		574408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5894569		56715
Total Immobilisations corporelles		30643920		464267
Total Immobilisations financières		10065844		140000
Total Général		46604332		660982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5951284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7373	31100813
Prêts et immobilisations financières			14992	
Total Immobilisations financières			14992	10190852
Total Général			22365	47242949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1634431	64930		1699361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18371978	1740325	6469	20105833
AMORTISSEMENTS Total Général	20006409	1805255	6469	21805194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				607766
Total Provisions réglementées	560438	138438	91110	607766
Provisions pour litiges				26600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1238000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1266917	85500	87817	1264600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	672868	244190	141716	775342
Autres provisions pour dépréciation	391387	1035	9195	383227
Total Provisions pour dépréciation	1114254	245225	150911	1208568
TOTAL GENERAL	2941610	469163	329839	3080934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330725	238728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138438	91110	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Prêts	34255	8458	25797	
Autres immobilisations financières	302697	12697	290000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8534382	8534382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28034	28034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86312	86312		
Impôts sur les bénéfices	1077334	624163	453171	
T. V. A.	62606	62606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1242664	1242664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4136106	4136106		
Charges constatées d’avance	263651	263651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17268040	14999072	2268968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8686568	1087953	5283097	2315518
Emprunts et dettes financières divers	143328	143328		
Fournisseurs et comptes rattachés	7866861	7866861		
Personnel et comptes rattachés	1203889	1203889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2335797	2335797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193615	193615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446685	446685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108892	108892		
Groupe et associés	238918	238918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769183	769183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21993739	14395124	5283097	2315518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1183725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	410		401	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	410		401