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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2017 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2919532	1634431	1285102	1296143
Fonds commercial	2896684		2896684	2896684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	78353		78353	105335
Terrains	1275095		1275095	1275095
Constructions	3401486	461650	2939836	2792434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4754345	3545324	1209022	851288
Autres immobilisations corporelles	21034450	14365005	6669445	3787597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	178544		178544	1752439
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8353900	50000	8303900	8303900
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	44161		44161	
Autres immobilisations financières	167782		167782	167782
TOTAL (I)	46604333	20056409	26547924	24728697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1558420		1558420	1373594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9620594	672868	8947726	6078763
Autres créances	6345199	391387	5953812	4641354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2073644		2073644	6199352
Charges constatées d’avance	221036		221036	218061
TOTAL (II)	19818894	1064254	18754639	18511123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66423226	21120663	45302563	43239820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606768		606768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729499		1729499	
Report à nouveau	19715909		17691253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574408		2024656	
Subventions d’investissement	20251		27597	
Provisions réglementées	560438		484360	
TOTAL (I)	24884774		24241633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100917		424414	
Provisions pour charges	1166000		1117000	
TOTAL (III)	1266917		1541414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7067955		6054140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234986		391119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7261865		5732369	
Dettes fiscales et sociales	3823907		3768482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43055		424050	
Autres dettes	719102		1065801	
Produits constatés d’avance (2)			20812	
TOTAL (IV)	19150872		17456773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45302563		43239820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13274881		12103503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1615		1615	2137
Production vendue services	50857780		50857780	47634100
Chiffres d’affaires nets	50859395		50859395	47636237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			411875	207158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503150	275061
Autres produits			93939	5403
Total des produits d’exploitation (I)			51868358	48123859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13047688	12007503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184826	-204297
Autres achats et charges externes			13907641	10684921
Impôts, taxes et versements assimilés			2926827	2752808
Salaires et traitements			14278283	12864791
Charges sociales			5074854	4696595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1794104	1556803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85563	352234
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168666	281980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213828	69841
Total des charges d’exploitation (II) 			51312628	45063178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555730	3060681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			211	
Autres intérêts et produits assimilés			5092	13523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3143
Total des produits financiers (V)			5302	16666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157773	136800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				58
Total des charges financières (VI)			157773	136858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152471	-120192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403259	2940489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126173		17583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122121		132201	
Total des produits exceptionnels (VII)	248294		149784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920		8181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198200		116557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199119		130852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49175		18933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			133290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121974		801476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52121955		48290309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51547547		46265653	
BENEFICE OU PERTE	574408		2024656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5856786		95159
Total Immobilisations corporelles		27595881		5048825
Total Immobilisations financières		10021682		44161
Total Général		43474350		5188146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57376	5894569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		178544		
Total Immobilisations corporelles		1573894	426893	30643920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10065844
Total Général		1573894	484269	46604333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1558625	133182	57376	1634431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17137028	1660922	425971	18371978
AMORTISSEMENTS Total Général	18695653	1794104	483347	20006409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				560439
Total Provisions réglementées	484360	114288	38209	560439
Provisions pour litiges				100917
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1166000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1541414	85563	360060	1266917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	658663	157295	143090	672868
Autres provisions pour dépréciation	380015	11372		391387
Total Provisions pour dépréciation	1088678	168667	143090	1114254
TOTAL GENERAL	3114452	368518	541359	2941610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254230	503150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		198200	122121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000			
Prêts	44161	9141		
Autres immobilisations financières	167782	167782		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9620594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130685			
Impôts sur les bénéfices	1387445			
T. V. A.	145473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1032320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3624943			
Charges constatées d’avance	221036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17898773	16363753	1535020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8727	8727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7059228	1183237	4085572	
Emprunts et dettes financières divers	143328	143328		
Fournisseurs et comptes rattachés	7261865	7261865		
Personnel et comptes rattachés	1139765	1139765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2139103	2139103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239427	239427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305612	305612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43055	43055		
Groupe et associés	91658	91658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719102	719102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19150872	13274881	4085572	1790419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	787260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	427			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	427